| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۵۴ |
۴۴۶.۵۱ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۴۶۶.۳۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۳) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۴ |
۱,۴۴۹.۲ |
۳۲۶ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۱۶.۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۷۱.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۵) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۷۴ |
۳,۰۴۷.۰۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۳ |
۱,۶۷۶.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۱.۶۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۷ |
(۳۷.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۴۴.۰۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۷۱ |
۳,۳۶۴.۳۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۳۵ |
۲,۴۹۳.۶۲ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|