| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۰۸ |
۳,۴۶۶.۳۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۳) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۴ |
۱,۴۴۹.۲ |
۳۲۶ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۱۶.۴ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۵۴ |
۸۷۱.۲۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۵) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۹۵ |
۰.۷۴ |
۳,۰۴۷.۰۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۹ |
۰.۲۳ |
۱,۶۷۶.۳۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۱.۶۸) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۷ |
(۳۷.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۴۱ |
۰.۹ |
۳۴۴.۰۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۸ |
۰.۷۱ |
۳,۳۶۴.۳۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۹ |
۰.۳۵ |
۲,۴۹۳.۶۲ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۴.۴۶) |
(۷۴.۹۶) |
|
|