| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۷۳ |
۱,۲۶۱.۸۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۱ |
۴,۳۹۴.۰۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۸۸۴.۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۷ |
۳۸۴.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۶۸ |
۲,۹۲۲.۳۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۷ |
۹۶۷.۹۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۲.۲۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۰۸.۷۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۷۶ |
(۰.۴۴) |
۱,۴۶۰.۴۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۹) |
۴۳۲.۳۹ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
|
|