| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۵۹ |
۰.۵ |
۷۵۵.۰۸ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۷۳ |
۱,۲۶۱.۸۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۰۵ |
۰.۱ |
۴,۳۹۴.۰۴ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۵ |
۰.۵۲ |
۲۲,۸۸۴.۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۹۷ |
۳۸۴.۴۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۶۸ |
۲,۹۲۲.۳۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۱۷ |
۹۶۷.۹۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۲.۲۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۳۷ |
۱,۱۰۸.۷۴ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۷۶ |
(۰.۴۴) |
۱,۴۶۰.۴۵ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۷۹) |
۴۳۲.۳۹ |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۶.۲) |
(۹۱.۶۲) |
|
|