| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۶۴ |
۳,۸۹۹.۳۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۷) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۴۱۷.۲۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۳۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۲۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۶.۵۷) |
۱.۸۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۶) |
(۶۵.۱۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۵) |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱۱۳.۰۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۶۵.۹۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۲.۰۸ |
(۴۵.۰۳) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۶ |
۴,۷۱۲.۳۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۳۵ |
۱.۳۳ |
۱۳,۳۳۹.۲۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳ |
۱.۴ |
۱۱,۱۹۰.۳۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۲۹ |
۱,۱۹۳.۵۳ |
۱۸۴.۱۲ |
|
|