| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۶.۲۲) |
(۸.۱۷) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۳۹۹.۵۳ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۲۸ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۵) |
(۵۹.۴۱) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۹ |
(۰.۰۵) |
۲,۵۱۲.۳۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۲۱) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۹) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۶۸ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۲۷) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۷۳ |
(۰.۵۳) |
۱,۳۲۲.۵۱ |
(۸۵.۶۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۹.۳) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۲۸.۵۶) |
(۹۱.۰۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۴.۳۱ |
(۳۵.۸۵) |
|
|