| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۴۳.۳۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۲۵ |
۲,۹۸۵.۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۷) |
۵۷۴.۶۴ |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۴۸) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۰۰۳.۶۹ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۳ |
۲۱۲.۶۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۳۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶۲ |
۰.۷۷ |
۸۵۸.۹۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۸۸ |
۲,۴۶۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
|
|