صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۰۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۲.۳۱ ۲.۲۱ ۴۱۸,۳۰۷.۱۴ ۲۹۱,۱۱۸.۰۸
۶۰۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۰.۴۸ (۰.۶۵) ۴۷۸.۵۴ (۹۰.۷۴)
۶۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ (۱.۶۶) (۱.۳۲) (۹۹.۷۸) (۹۹.۲۱)
۶۰۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۰۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ (۰.۰۹) ۰ (۲۸.۹) ۰
۶۰۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۰.۷۸ ۰.۵ ۱,۶۰۳.۶۳ ۵۱۳.۲۶
۶۰۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۰.۷۲ ۱.۱۸ ۱,۲۶۰.۳۴ ۷,۰۵۱.۹۸
۶۰۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۱.۷۴ ۲.۵۴ ۵۴,۷۲۸.۶۸ ۹۴۸,۰۱۹.۵۵
۶۰۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ۱.۶۵ (۰.۶۴) ۳۸,۵۵۸.۴۳ (۹۰.۴۹)
۶۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ (۱.۱۶) (۰.۴۶) (۹۸.۵۶) (۸۱.۴۹)
۶۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۵.۱۸ ۰
۶۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ (۰.۲۱) ۰ (۵۴.۲۷) ۰
۶۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۲.۵۱ ۰.۴۶ ۸۶۲,۰۱۲.۷ ۴۳۹.۶۲
۶۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ (۰.۵۷) ۱.۰۸ (۸۷.۶) ۴,۹۸۱.۸۶
۶۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۱.۹۲ ۲.۴۹ ۱۰۱,۸۳۲.۲۳ ۷۷۷,۹۹۴.۰۴
۶۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۲.۴۸ ۲.۱۵ ۷۵۹,۱۳۲.۵۵ ۲۳۸,۰۶۸.۰۳
۶۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۰.۹۳ ۱.۰۸ ۲,۸۰۹.۴۳ ۴,۹۹۵.۳۱
۶۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۷ ۰
۶۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ (۰.۱۹) ۰ (۴۹.۱۷) ۰