| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۱) |
۶۵۱.۹۷ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۲۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۱ |
(۳۸.۲۲) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۹۷ |
۰.۸۹ |
۳,۲۳۱.۹۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۱۷ |
۷۴۳.۳۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۹۴ |
۰.۲۵ |
۲,۹۸۵.۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
(۰.۷) |
۵۷۴.۶۴ |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۴۸) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
(۰.۰۱) |
۱۴,۰۰۳.۶۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۵۳ |
۲۱۲.۶۵ |
۵۹۲.۷۴ |
|
|