| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۵ |
۰.۷ |
۵۲۷.۳۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۸ |
(۱۹.۱۳) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۵۸ |
۱.۴۶ |
۷۱۱.۳۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۵۴) |
۳۶۳.۳۹ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۱) |
(۷۸.۴۲) |
(۳.۷۸) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۸ |
۱.۰۲ |
۴۷۴.۲۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۹۳.۰۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۱.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۱۹.۷۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۶۱.۹۴) |
(۹۸) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۲۷.۴۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۹.۲۸) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۰.۱۸ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۲) |
۰ |
|
|