| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۴.۷۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۱.۷۳ |
۲۵.۹۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵۲ |
۲.۰۸ |
۲۴,۴۲۳.۷۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۵۱ |
۰.۸ |
۲۳,۵۸۷.۴۵ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۸) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۴۷ |
۹۰۹.۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۶۸ |
۲,۱۱۸.۳۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۶) |
۰.۸۳ |
(۹۱.۲) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۵) |
(۶۹.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۹ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۸۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۳ |
(۸۲.۹) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|