| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۷ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۲.۲) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۱.۰۲) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۱۷) |
۹۰۵.۳۲ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۹۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۰۴ |
۴۹۹.۵۸ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۶ |
۰.۶۷ |
۳۳,۲۲۲.۹۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۱ |
۴۰۵.۸۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۴.۵۹) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۹۴ |
(۰.۳۷) |
۲,۹۱۸.۹۷ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۴.۶) |
(۵۸.۳۸) |
|
|