| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۴۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۹ |
۵,۹۸۵.۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸۱ |
۱.۵۴ |
۶۹,۹۰۲.۶۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۹۱.۴۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۸) |
۴۱۷.۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۴.۵) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۹۷.۵۵) |
(۵۶.۲) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۳۸) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۱۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳ |
۳۴۲.۰۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۷۳ |
۰.۲۲ |
۵۳,۰۳۴.۸۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۲۵) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۲) |
۰ |
|
|