| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۵) |
۴۱۷.۲۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۹.۳۹) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۵۴ |
۰.۰۷ |
۶۲۱ |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۶.۵۷) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۶) |
(۶۵.۱۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۵) |
۱۱۳.۰۵ |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۸۶۵.۹۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۶) |
۲.۰۸ |
(۴۵.۰۳) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۶ |
۴,۷۱۲.۳۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۳۵ |
۱.۳۳ |
۱۳,۳۳۹.۲۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳ |
۱.۴ |
۱۱,۱۹۰.۳۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۷ |
۰.۲۹ |
۱,۱۹۳.۵۳ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۸ |
(۶۲.۱۲) |
۳۴.۰۷ |
|
|