| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۱.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۱۹.۷۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۶۱.۹۴) |
(۹۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۲۷.۴۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۹.۲۸) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۰.۱۸ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳.۳۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۴۳.۵۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۰۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۰۴) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۱۹.۶۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۲ |
(۴۱.۶۶) |
۳۶۵.۷۸ |
|
|