| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۴۸ |
۱.۰۲ |
۴۷۴.۲۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۹۳.۰۴ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۰.۶۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۱.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۱۹.۷۵ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۱.۰۷) |
(۶۱.۹۴) |
(۹۸) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۱) |
(۲۷.۴۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۶ |
(۱۹.۲۸) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۰.۱۸ |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳.۳۱) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۵ |
۱,۰۴۳.۵۱ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۰۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۰۴) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۵ |
۰ |
|
|