صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۵۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/20 24,491 24,327 24,327 0 0 831,174,467 1,500,000 217,809,549 615,364,918 14,969,872,852,309
2 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/19 24,310 24,148 24,148 0 0 831,174,467 2,000,000 216,309,549 616,864,918 14,895,830,423,781
3 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/18 24,953 24,786 24,786 0 0 831,174,467 4,300,000 214,309,549 618,864,918 15,339,269,472,142
4 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/17 24,778 24,612 24,612 0 0 831,174,467 4,000,000 210,009,549 623,164,918 15,337,396,848,275
5 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/16 25,312 25,141 25,141 0 0 831,174,467 0 206,009,549 627,164,918 15,767,341,167,934
6 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/15 25,313 25,142 25,142 0 0 831,174,467 0 206,009,549 627,164,918 15,767,974,223,681
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/14 25,311 25,140 25,140 0 0 831,174,467 0 206,009,549 627,164,918 15,767,188,294,263
8 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/13 25,334 25,163 25,163 0 0 831,174,467 3,000,000 206,009,549 627,164,918 15,781,334,076,035
9 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/12 25,227 25,057 25,057 0 0 831,174,467 6,270,000 203,009,549 630,164,918 15,790,056,603,335
10 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/11 25,027 24,859 24,859 0 0 831,174,467 8,000,000 196,739,549 636,434,918 15,820,842,012,625
11 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/10 25,358 25,186 25,186 0 0 831,174,467 7,000,000 188,739,549 644,434,918 16,230,650,461,522
12 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/09 25,855 25,680 25,680 0 0 831,174,467 0 181,739,549 651,434,918 16,729,146,671,720
13 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/08 25,859 25,684 25,684 0 0 831,174,467 0 181,739,549 651,434,918 16,731,611,299,482
14 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/07 25,828 25,654 25,654 0 0 831,174,467 5,000,000 181,739,549 651,434,918 16,711,684,489,834
15 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/06 26,192 26,017 26,017 0 7,700,000 831,174,467 0 176,739,549 656,434,918 17,078,307,855,124
16 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/05 25,861 25,686 25,686 0 0 823,474,467 1,000,000 176,739,549 648,734,918 16,663,627,733,687
17 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/04 25,684 25,511 25,511 0 6,500,000 823,474,467 1,600,000 175,739,549 649,734,918 16,575,442,022,752
18 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/03 25,523 25,351 25,351 0 26,000,000 816,974,467 0 174,139,549 644,834,918 16,347,460,186,060
19 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/02 25,135 24,965 24,965 0 0 790,974,467 0 174,139,549 618,834,918 15,449,501,874,783
20 صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 1404/03/01 25,126 24,956 24,956 0 0 790,974,467 0 174,139,549 618,834,918 15,443,882,752,491