لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/19	23,360	23,201	23,201	0	0	834,274,467	4,500,000	455,635,549	380,638,918	8,831,090,741,899
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/18	23,370	23,213	23,213	0	0	834,274,467	2,300,000	451,135,549	385,138,918	8,940,231,415,540
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/17	23,738	23,579	23,579	0	0	834,274,467	7,800,000	448,835,549	387,438,918	9,135,346,626,995
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/16	23,699	23,542	23,542	0	0	834,274,467	0	441,035,549	395,238,918	9,304,553,869,862
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/15	23,697	23,540	23,540	0	0	834,274,467	0	441,035,549	395,238,918	9,303,736,525,385
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/14	23,726	23,568	23,568	0	0	834,274,467	11,900,000	441,035,549	395,238,918	9,315,066,389,366
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/13	23,599	23,439	23,439	0	0	834,274,467	700,000	429,135,549	407,138,918	9,543,069,958,468
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/12	23,742	23,582	23,582	0	0	834,274,467	6,500,000	428,435,549	407,838,918	9,617,468,187,518
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/11	23,895	23,735	23,735	0	0	834,274,467	8,500,000	421,935,549	414,338,918	9,834,204,839,737
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/10	23,630	23,470	23,470	0	0	834,274,467	5,500,000	413,435,549	422,838,918	9,923,988,703,949
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/09	23,974	23,812	23,812	0	0	834,274,467	0	407,935,549	428,338,918	10,199,720,658,447
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/08	23,977	23,815	23,815	0	0	834,274,467	0	407,935,549	428,338,918	10,200,844,298,504
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/07	23,960	23,798	23,798	0	0	834,274,467	1,200,000	407,935,549	428,338,918	10,193,606,586,834
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/06	23,933	23,771	23,771	0	0	834,274,467	5,500,000	406,735,549	429,538,918	10,210,680,307,648
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/05	24,085	23,922	23,922	0	0	834,274,467	1,750,000	401,235,549	435,038,918	10,406,910,840,702
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/04	24,010	23,846	23,846	0	0	834,274,467	330,000	399,485,549	436,788,918	10,415,853,044,460
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/03	23,933	23,770	23,770	0	0	834,274,467	2,000,000	399,155,549	437,118,918	10,390,403,919,587
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/02	24,004	23,841	23,841	0	0	834,274,467	0	397,155,549	439,118,918	10,468,953,855,292
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/08/01	24,005	23,842	23,842	0	0	834,274,467	0	397,155,549	439,118,918	10,469,627,643,685
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/30	23,998	23,836	23,836	0	0	834,274,467	1,040,000	397,155,549	439,118,918	10,466,680,375,099
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...39 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱