لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/09/28	18,840	18,681	18,681	0	0	1,168,401,947	0	657,338,549	513,063,398	9,584,531,752,947
2	صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا)	1404/09/28	10,077	10,051	10,051	0	0	300,986,480	0	78,000,000	222,986,480	2,241,310,314,641
3	صندوق س بخشی ثروت پویا(سمان))	1404/09/28	25,577	25,315	25,315	0	0	867,415,467	0	579,338,549	290,076,918	7,343,221,438,306
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/09/27	18,839	18,680	18,680	0	0	1,168,401,947	0	657,338,549	513,063,398	9,583,868,927,042
5	صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا)	1404/09/27	10,072	10,047	10,047	0	0	300,986,480	0	78,000,000	222,986,480	2,240,260,684,092
6	صندوق س بخشی ثروت پویا(سمان))	1404/09/27	25,578	25,316	25,316	0	0	867,415,467	0	579,338,549	290,076,918	7,343,608,242,950
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/09/26	18,838	18,678	18,678	0	0	1,168,401,947	30,000,000	657,338,549	513,063,398	9,583,207,633,831
8	صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا)	1404/09/26	10,067	10,042	10,042	0	0	300,986,480	23,000,000	78,000,000	222,986,480	2,239,212,517,864
9	صندوق س بخشی ثروت پویا(سمان))	1404/09/26	25,580	25,317	25,317	0	0	867,415,467	7,000,000	579,338,549	290,076,918	7,343,995,115,967
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/09/25	18,375	18,232	18,232	0	1,000	1,168,401,947	60,301,000	627,338,549	543,063,398	9,901,297,809,341
11	صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا)	1404/09/25	10,028	10,020	10,020	0	0	300,986,480	55,000,000	55,000,000	245,986,480	2,464,748,621,627
12	صندوق س بخشی ثروت پویا(سمان))	1404/09/25	25,286	25,032	25,032	0	1,000	867,415,467	5,301,000	572,338,549	297,076,918	7,436,549,187,714
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/09/24	17,914	17,784	17,784	0	0	1,168,400,947	9,600,000	567,037,549	603,363,398	10,730,275,923,954
14	صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا)	1404/09/24	10,041	10,041	10,041	0	0	300,986,480	0	0	300,986,480	3,022,107,278,325
15	صندوق س بخشی ثروت پویا(سمان))	1404/09/24	25,752	25,492	25,492	0	0	867,414,467	9,600,000	567,037,549	302,376,918	7,708,340,475,709
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/09/23	17,940	17,810	17,810	0	8,000,000	1,168,400,947	5,000,000	557,437,549	612,963,398	10,916,927,703,028
17	صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا)	1404/09/23	10,036	10,036	10,036	0	0	300,986,480	0	0	300,986,480	3,020,740,213,073
18	صندوق س بخشی ثروت پویا(سمان))	1404/09/23	25,566	25,311	25,311	0	8,000,000	867,414,467	5,000,000	557,437,549	311,976,918	7,896,301,975,767
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/09/22	17,854	17,723	17,723	0	0	1,160,400,947	10,800,000	552,437,549	609,963,398	10,810,565,531,550
20	صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا)	1404/09/22	10,032	10,032	10,032	0	0	300,986,480	0	0	300,986,480	3,019,374,485,591
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...82 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱