لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/28	23,666	23,505	23,505	0	0	834,274,467	7,400,000	395,315,549	440,958,918	10,364,924,357,953
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/27	23,801	23,640	23,640	0	0	834,274,467	5,000,000	387,915,549	448,358,918	10,599,245,417,972
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/26	23,784	23,623	23,623	0	0	834,274,467	1,400,000	382,915,549	453,358,918	10,709,633,000,638
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/25	23,180	23,023	23,023	0	0	834,274,467	0	381,515,549	454,758,918	10,469,967,669,748
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/24	23,177	23,020	23,020	0	0	834,274,467	0	381,515,549	454,758,918	10,468,704,181,278
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/23	23,215	23,058	23,058	0	0	834,274,467	2,500,000	381,515,549	454,758,918	10,485,732,138,405
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/22	23,081	22,925	22,925	0	0	834,274,467	5,500,000	379,015,549	457,258,918	10,482,470,319,214
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/21	23,384	23,226	23,226	0	0	834,274,467	2,000,000	373,515,549	462,758,918	10,748,153,721,389
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/20	23,272	23,114	23,114	0	0	834,274,467	0	371,515,549	464,758,918	10,742,627,700,301
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/19	22,828	22,674	22,674	0	0	834,274,467	0	371,515,549	464,758,918	10,537,790,362,207
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/18	22,450	22,298	22,298	0	0	834,274,467	0	371,515,549	464,758,918	10,363,012,007,924
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/17	22,454	22,301	22,301	0	0	834,274,467	0	371,515,549	464,758,918	10,364,753,949,777
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/16	22,423	22,271	22,271	0	0	834,274,467	10,400,000	371,515,549	464,758,918	10,350,427,947,053
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/15	22,783	22,629	22,629	0	0	834,274,467	3,800,000	361,115,549	475,158,918	10,752,372,809,636
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/14	22,581	22,429	22,429	0	0	834,274,467	1,000,000	357,315,549	478,958,918	10,742,342,817,316
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/13	22,818	22,663	22,663	0	0	834,274,467	1,400,000	356,315,549	479,958,918	10,877,447,814,143
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/12	22,536	22,383	22,383	0	0	834,274,467	0	354,915,549	481,358,918	10,774,455,037,338
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/11	21,831	21,683	21,683	0	0	834,274,467	0	354,915,549	481,358,918	10,437,174,477,223
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/10	21,831	21,684	21,684	0	0	834,274,467	0	354,915,549	481,358,918	10,437,570,698,636
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/07/09	21,831	21,683	21,683	0	0	834,274,467	1,000,000	354,915,549	481,358,918	10,437,494,881,567
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...38 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱