لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/13 | 16,439 | 16,272 | 16,272 | 0 | 0 | 1,242,301,947 | 600,000 | 726,751,549 | 517,550,398 | 8,421,359,364,987 |
| 2 | صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/13 | 8,770 | 8,681 | 8,681 | 0 | 0 | 341,986,480 | 600,000 | 95,360,000 | 246,626,480 | 2,140,900,371,466 |
| 3 | صندوق س بخشی ثروت پویا(سمان)) | 1404/11/13 | 23,420 | 23,182 | 23,182 | 0 | 0 | 900,315,467 | 0 | 631,391,549 | 270,923,918 | 6,280,458,993,521 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/12 | 16,257 | 16,092 | 16,092 | 0 | 8,000,000 | 1,242,301,947 | 250,000 | 726,151,549 | 518,150,398 | 8,338,019,504,737 |
| 5 | صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/12 | 8,691 | 8,603 | 8,603 | 0 | 0 | 341,986,480 | 250,000 | 94,760,000 | 247,226,480 | 2,126,893,975,638 |
| 6 | صندوق س بخشی ثروت پویا(سمان)) | 1404/11/12 | 23,162 | 22,926 | 22,926 | 0 | 8,000,000 | 900,315,467 | 0 | 631,391,549 | 270,923,918 | 6,211,125,529,099 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/11 | 15,834 | 15,673 | 15,673 | 0 | 0 | 1,234,301,947 | 1,200,000 | 725,901,549 | 510,400,398 | 7,999,554,420,403 |
| 8 | صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/11 | 8,584 | 8,497 | 8,497 | 0 | 0 | 341,986,480 | 1,000,000 | 94,510,000 | 247,476,480 | 2,102,789,327,164 |
| 9 | صندوق س بخشی ثروت پویا(سمان)) | 1404/11/11 | 22,659 | 22,428 | 22,428 | 0 | 0 | 892,315,467 | 200,000 | 631,391,549 | 262,923,918 | 5,896,765,093,239 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/10 | 16,263 | 16,098 | 16,098 | 0 | 0 | 1,234,301,947 | 0 | 724,701,549 | 511,600,398 | 8,235,500,179,350 |
| 11 | صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/10 | 8,792 | 8,704 | 8,704 | 0 | 0 | 341,986,480 | 0 | 93,510,000 | 248,476,480 | 2,162,629,239,620 |
| 12 | صندوق س بخشی ثروت پویا(سمان)) | 1404/11/10 | 23,318 | 23,080 | 23,080 | 0 | 0 | 892,315,467 | 0 | 631,191,549 | 263,123,918 | 6,072,870,939,730 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/09 | 16,264 | 16,098 | 16,098 | 0 | 0 | 1,234,301,947 | 0 | 724,701,549 | 511,600,398 | 8,235,937,444,794 |
| 14 | صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/09 | 8,793 | 8,704 | 8,704 | 0 | 0 | 341,986,480 | 0 | 93,510,000 | 248,476,480 | 2,162,767,543,603 |
| 15 | صندوق س بخشی ثروت پویا(سمان)) | 1404/11/09 | 23,319 | 23,081 | 23,081 | 0 | 0 | 892,315,467 | 0 | 631,191,549 | 263,123,918 | 6,073,169,901,191 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/08 | 16,265 | 16,099 | 16,099 | 0 | 0 | 1,234,301,947 | 2,750,000 | 724,701,549 | 511,600,398 | 8,236,374,867,102 |
| 17 | صندوق س بخشی ثروت پویا(سمان)) | 1404/11/08 | 23,320 | 23,082 | 23,082 | 0 | 0 | 892,315,467 | 2,750,000 | 631,191,549 | 263,123,918 | 6,073,469,019,346 |
| 18 | صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/08 | 8,793 | 8,705 | 8,705 | 0 | 0 | 341,986,480 | 0 | 93,510,000 | 248,476,480 | 2,162,905,847,756 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/07 | 16,515 | 16,347 | 16,347 | 0 | 0 | 1,234,301,947 | 700,000 | 721,951,549 | 514,350,398 | 8,408,038,913,864 |
| 20 | صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/07 | 8,972 | 8,882 | 8,882 | 0 | 0 | 341,986,480 | 500,000 | 93,510,000 | 248,476,480 | 2,206,997,088,966 |