لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/03/26 | 23,838 | 23,590 | 23,746 | 156 | 7,000,000 | 1,317,666,947 | 2,000,000 | 752,336,549 | 567,330,398 | 13,383,528,822,234 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/03/26 | 35,562 | 35,199 | 35,199 | 0 | 2,000,000 | 942,080,467 | 0 | 641,376,549 | 302,703,918 | 10,654,789,323,890 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/03/26 | 10,427 | 10,312 | 10,645 | 333 | 5,000,000 | 375,586,480 | 2,000,000 | 110,960,000 | 264,626,480 | 2,728,739,498,344 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/03/25 | 23,560 | 23,320 | 23,477 | 157 | 11,000,000 | 1,310,666,947 | 0 | 750,336,549 | 562,330,398 | 13,113,702,276,556 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/03/25 | 10,425 | 10,314 | 10,651 | 337 | 8,000,000 | 370,586,480 | 0 | 108,960,000 | 261,626,480 | 2,698,451,053,569 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/03/25 | 34,988 | 34,636 | 34,636 | 0 | 3,000,000 | 940,080,467 | 0 | 641,376,549 | 300,703,918 | 10,415,251,222,987 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/03/24 | 22,729 | 22,494 | 22,654 | 160 | 7,000,000 | 1,299,666,947 | 0 | 750,336,549 | 551,330,398 | 12,401,750,038,687 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/03/24 | 10,151 | 10,041 | 10,388 | 347 | 7,000,000 | 362,586,480 | 0 | 108,960,000 | 253,626,480 | 2,546,636,537,591 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/03/24 | 33,444 | 33,104 | 33,104 | 0 | 0 | 937,080,467 | 0 | 641,376,549 | 297,703,918 | 9,855,113,501,096 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/03/23 | 22,354 | 22,123 | 22,285 | 162 | 10,000,000 | 1,292,666,947 | 0 | 750,336,549 | 544,330,398 | 12,042,397,808,661 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/03/23 | 9,910 | 9,805 | 10,162 | 357 | 10,000,000 | 355,586,480 | 0 | 108,960,000 | 246,626,480 | 2,418,218,124,136 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/03/23 | 32,663 | 32,328 | 32,328 | 0 | 0 | 937,080,467 | 0 | 641,376,549 | 297,703,918 | 9,624,179,684,525 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/03/22 | 22,115 | 21,887 | 22,052 | 165 | 0 | 1,282,666,947 | 0 | 750,336,549 | 534,330,398 | 11,695,107,400,720 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/03/22 | 9,587 | 9,487 | 9,859 | 372 | 0 | 345,586,480 | 0 | 108,960,000 | 236,626,480 | 2,244,794,919,704 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/03/22 | 32,072 | 31,744 | 31,744 | 0 | 0 | 937,080,467 | 0 | 641,376,549 | 297,703,918 | 9,450,312,481,016 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/03/21 | 22,114 | 21,886 | 22,051 | 165 | 0 | 1,282,666,947 | 0 | 750,336,549 | 534,330,398 | 11,694,496,552,698 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/03/21 | 9,586 | 9,486 | 9,858 | 372 | 0 | 345,586,480 | 0 | 108,960,000 | 236,626,480 | 2,244,583,968,578 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/03/21 | 32,071 | 31,743 | 31,743 | 0 | 0 | 937,080,467 | 0 | 641,376,549 | 297,703,918 | 9,449,912,584,120 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/03/20 | 22,136 | 21,908 | 22,073 | 165 | 3,000,000 | 1,282,666,947 | 0 | 750,336,549 | 534,330,398 | 11,706,368,434,838 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/03/20 | 9,601 | 9,500 | 9,873 | 373 | 0 | 345,586,480 | 0 | 108,960,000 | 236,626,480 | 2,248,019,849,830 |