لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/06/08	20,485	20,350	20,350	0	0	833,174,467	1,476,000	332,285,549	502,888,918	10,233,548,800,700
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/06/07	20,834	20,697	20,697	0	0	833,174,467	0	330,809,549	504,364,918	10,438,666,431,033
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/06/06	20,835	20,698	20,698	0	0	833,174,467	0	330,809,549	504,364,918	10,439,282,342,697
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/06/05	20,829	20,692	20,692	0	0	833,174,467	0	330,809,549	504,364,918	10,436,080,999,396
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/06/04	20,899	20,761	20,761	0	0	833,174,467	1,000,000	330,809,549	504,364,918	10,471,056,049,983
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/06/03	20,742	20,605	20,605	0	0	833,174,467	3,200,000	329,809,549	505,364,918	10,413,148,599,150
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/06/02	21,051	20,912	20,912	0	0	833,174,467	0	326,609,549	508,564,918	10,634,947,810,688
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/06/01	21,075	20,935	20,935	0	0	833,174,467	0	326,609,549	508,564,918	10,647,034,407,639
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/05/31	20,840	20,703	20,703	0	0	833,174,467	0	326,609,549	508,564,918	10,528,800,361,660
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/05/30	20,840	20,703	20,703	0	0	833,174,467	0	326,609,549	508,564,918	10,528,822,419,838
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/05/29	20,846	20,709	20,709	0	0	833,174,467	900,000	326,609,549	508,564,918	10,531,632,082,912
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/05/28	20,795	20,658	20,658	0	0	833,174,467	1,500,000	325,709,549	509,464,918	10,524,650,065,761
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/05/27	20,774	20,638	20,638	0	0	833,174,467	2,000,000	324,209,549	510,964,918	10,545,104,991,462
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/05/26	20,892	20,755	20,755	0	0	833,174,467	0	322,209,549	512,964,918	10,646,766,326,896
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/05/25	20,738	20,603	20,603	0	0	833,174,467	500,000	322,209,549	512,964,918	10,568,468,621,007
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/05/24	20,408	20,274	20,274	0	0	833,174,467	0	321,709,549	513,464,918	10,410,029,141,352
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/05/23	20,412	20,278	20,278	0	0	833,174,467	0	321,709,549	513,464,918	10,411,996,823,844
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/05/22	20,379	20,245	20,245	0	0	833,174,467	2,000,000	321,709,549	513,464,918	10,394,853,775,535
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/05/21	20,718	20,582	20,582	0	0	833,174,467	5,000,000	319,709,549	515,464,918	10,609,304,361,649
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/05/20	20,978	20,841	20,841	0	0	833,174,467	2,300,000	314,709,549	520,464,918	10,846,818,589,423
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱