لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/24 | 30,030 | 29,724 | 29,724 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 961,211,549 | 426,820,398 | 12,686,801,704,320 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/24 | 17,329 | 17,148 | 17,148 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,100,929,460,757 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/24 | 46,217 | 45,751 | 45,751 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 758,379,549 | 187,665,918 | 8,585,872,243,563 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/23 | 29,765 | 29,462 | 29,462 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 961,211,549 | 426,820,398 | 12,575,025,658,269 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/23 | 17,238 | 17,058 | 17,058 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,079,409,382,069 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/23 | 45,730 | 45,270 | 45,270 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 758,379,549 | 187,665,918 | 8,495,616,276,200 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/22 | 29,865 | 29,561 | 29,561 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 3,000,000 | 961,211,549 | 426,820,398 | 12,617,410,700,285 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/22 | 45,679 | 45,222 | 45,222 | 0 | 0 | 944,045,467 | 3,000,000 | 758,379,549 | 187,665,918 | 8,486,547,904,821 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/22 | 17,455 | 17,273 | 17,273 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,130,862,795,464 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/21 | 29,865 | 29,561 | 29,561 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 2,700,000 | 958,211,549 | 429,820,398 | 12,706,043,953,549 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/21 | 17,270 | 17,090 | 17,090 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,087,047,214,434 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/21 | 45,663 | 45,205 | 45,205 | 0 | 0 | 944,045,467 | 2,700,000 | 755,379,549 | 190,665,918 | 8,618,996,739,115 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/20 | 29,398 | 29,099 | 29,099 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 955,511,549 | 432,520,398 | 12,586,008,825,418 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/20 | 16,929 | 16,753 | 16,753 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,006,597,370,733 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/20 | 44,819 | 44,369 | 44,369 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 752,679,549 | 193,365,918 | 8,579,411,454,685 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/19 | 29,395 | 29,097 | 29,097 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 0 | 955,511,549 | 432,520,398 | 12,584,841,830,250 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/19 | 16,925 | 16,748 | 16,748 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,005,464,583,342 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/19 | 44,819 | 44,369 | 44,369 | 0 | 0 | 944,045,467 | 0 | 752,679,549 | 193,365,918 | 8,579,377,246,908 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/06/18 | 29,433 | 29,134 | 29,134 | 0 | 0 | 1,386,031,947 | 3,000,000 | 955,511,549 | 432,520,398 | 12,601,117,335,956 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/18 | 16,981 | 16,805 | 16,805 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 202,832,000 | 239,154,480 | 4,019,063,735,875 |