لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/08/09 | 33,335 | 32,989 | 32,989 | 0 | 0 | 1,388,031,947 | 800,000 | 1,014,279,549 | 375,752,398 | 12,395,600,467,262 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/08/09 | 16,728 | 16,554 | 16,554 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 235,737,000 | 206,249,480 | 3,414,153,585,402 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/08/09 | 53,543 | 52,987 | 52,987 | 0 | 0 | 946,045,467 | 800,000 | 778,542,549 | 169,502,918 | 8,981,446,881,860 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/08/08 | 34,295 | 33,940 | 33,940 | 0 | 0 | 1,388,031,947 | 0 | 1,013,479,549 | 376,552,398 | 12,780,188,376,451 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/08/08 | 17,315 | 17,135 | 17,135 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 235,737,000 | 206,249,480 | 3,534,018,385,817 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/08/08 | 54,859 | 54,292 | 54,292 | 0 | 0 | 946,045,467 | 0 | 777,742,549 | 170,302,918 | 9,246,169,990,634 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/08/07 | 34,293 | 33,938 | 33,938 | 0 | 0 | 1,388,031,947 | 0 | 1,013,479,549 | 376,552,398 | 12,779,471,955,539 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/08/07 | 17,311 | 17,130 | 17,130 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 235,737,000 | 206,249,480 | 3,533,146,522,709 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/08/07 | 54,860 | 54,293 | 54,293 | 0 | 0 | 946,045,467 | 0 | 777,742,549 | 170,302,918 | 9,246,325,432,830 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/08/06 | 34,325 | 33,969 | 33,969 | 0 | 0 | 1,388,031,947 | 373,000 | 1,013,479,549 | 376,552,398 | 12,791,229,150,113 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/08/06 | 17,356 | 17,175 | 17,175 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 235,737,000 | 206,249,480 | 3,542,426,113,037 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/08/06 | 54,875 | 54,308 | 54,308 | 0 | 0 | 946,045,467 | 373,000 | 777,742,549 | 170,302,918 | 9,248,803,037,076 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/08/05 | 33,647 | 33,299 | 33,299 | 0 | 0 | 1,388,031,947 | 2,550,000 | 1,013,106,549 | 376,925,398 | 12,551,086,716,607 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/08/05 | 16,355 | 16,185 | 16,185 | 0 | 0 | 441,986,480 | 700,000 | 235,737,000 | 206,249,480 | 3,338,140,047,600 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/08/05 | 54,543 | 53,979 | 53,979 | 0 | 0 | 946,045,467 | 1,850,000 | 777,369,549 | 170,675,918 | 9,212,946,669,007 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/08/04 | 34,287 | 33,932 | 33,932 | 0 | 0 | 1,388,031,947 | 1,150,000 | 1,010,556,549 | 379,475,398 | 12,876,276,915,207 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/08/04 | 16,566 | 16,393 | 16,393 | 0 | 0 | 441,986,480 | 0 | 235,037,000 | 206,949,480 | 3,392,573,814,566 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/08/04 | 55,545 | 54,970 | 54,970 | 0 | 0 | 946,045,467 | 1,150,000 | 775,519,549 | 172,525,918 | 9,483,703,100,641 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/08/03 | 34,754 | 34,392 | 34,392 | 0 | 0 | 1,388,031,947 | 1,100,000 | 1,009,406,549 | 380,625,398 | 13,090,391,229,161 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/08/03 | 16,724 | 16,550 | 16,550 | 0 | 0 | 441,986,480 | 1,000,000 | 235,037,000 | 206,949,480 | 3,424,923,638,883 |