لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/29	13,389	13,298	13,298	0	0	406,871,467	0	76,174,549	332,696,918	4,424,057,056,649
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/28	13,448	13,358	13,358	0	12,100,000	406,871,467	0	76,174,549	332,696,918	4,444,106,134,207
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/27	13,122	13,031	13,031	0	0	394,771,467	0	76,174,549	320,596,918	4,177,848,822,381
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/26	13,101	13,011	13,011	0	2,000,000	394,771,467	0	76,174,549	320,596,918	4,171,135,579,127
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/25	12,851	12,762	12,762	0	0	392,771,467	0	76,174,549	318,596,918	4,065,996,632,410
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/24	12,850	12,761	12,761	0	0	392,771,467	0	76,174,549	318,596,918	4,065,626,964,123
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/23	12,869	12,780	12,780	0	0	392,771,467	2,000,000	76,174,549	318,596,918	4,071,817,120,638
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/22	12,682	12,595	12,595	0	0	392,771,467	0	74,174,549	320,596,918	4,037,870,075,659
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/21	12,657	12,570	12,570	0	0	392,771,467	0	74,174,549	320,596,918	4,030,062,925,989
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/20	12,589	12,503	12,503	0	0	392,771,467	0	74,174,549	320,596,918	4,008,402,713,241
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/19	12,407	12,322	12,322	0	0	392,771,467	0	74,174,549	320,596,918	3,950,337,530,051
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/18	12,224	12,140	12,140	0	0	392,771,467	0	74,174,549	320,596,918	3,892,073,992,481
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/17	12,224	12,140	12,140	0	0	392,771,467	0	74,174,549	320,596,918	3,892,100,082,973
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/16	12,230	12,147	12,147	0	2,000,000	392,771,467	0	74,174,549	320,596,918	3,894,221,860,117
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/15	12,171	12,087	12,087	0	0	390,771,467	0	74,174,549	318,596,918	3,850,982,789,948
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/14	12,148	12,064	12,064	0	0	390,771,467	0	74,174,549	318,596,918	3,843,611,368,001
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/13	12,012	11,929	11,929	0	0	390,771,467	0	74,174,549	318,596,918	3,800,542,264,784
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/12	12,215	12,130	12,130	0	0	390,771,467	0	74,174,549	318,596,918	3,864,713,525,478
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/11	12,340	12,255	12,255	0	0	390,771,467	0	74,174,549	318,596,918	3,904,507,702,820
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1403/08/10	12,339	12,254	12,254	0	0	390,771,467	0	74,174,549	318,596,918	3,904,228,218,435
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱