لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/20 | 24,491 | 24,327 | 24,327 | 0 | 0 | 831,174,467 | 1,500,000 | 217,809,549 | 615,364,918 | 14,969,872,852,309 |
2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/19 | 24,310 | 24,148 | 24,148 | 0 | 0 | 831,174,467 | 2,000,000 | 216,309,549 | 616,864,918 | 14,895,830,423,781 |
3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/18 | 24,953 | 24,786 | 24,786 | 0 | 0 | 831,174,467 | 4,300,000 | 214,309,549 | 618,864,918 | 15,339,269,472,142 |
4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/17 | 24,778 | 24,612 | 24,612 | 0 | 0 | 831,174,467 | 4,000,000 | 210,009,549 | 623,164,918 | 15,337,396,848,275 |
5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/16 | 25,312 | 25,141 | 25,141 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 206,009,549 | 627,164,918 | 15,767,341,167,934 |
6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/15 | 25,313 | 25,142 | 25,142 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 206,009,549 | 627,164,918 | 15,767,974,223,681 |
7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/14 | 25,311 | 25,140 | 25,140 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 206,009,549 | 627,164,918 | 15,767,188,294,263 |
8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/13 | 25,334 | 25,163 | 25,163 | 0 | 0 | 831,174,467 | 3,000,000 | 206,009,549 | 627,164,918 | 15,781,334,076,035 |
9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/12 | 25,227 | 25,057 | 25,057 | 0 | 0 | 831,174,467 | 6,270,000 | 203,009,549 | 630,164,918 | 15,790,056,603,335 |
10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/11 | 25,027 | 24,859 | 24,859 | 0 | 0 | 831,174,467 | 8,000,000 | 196,739,549 | 636,434,918 | 15,820,842,012,625 |
11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/10 | 25,358 | 25,186 | 25,186 | 0 | 0 | 831,174,467 | 7,000,000 | 188,739,549 | 644,434,918 | 16,230,650,461,522 |
12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/09 | 25,855 | 25,680 | 25,680 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 181,739,549 | 651,434,918 | 16,729,146,671,720 |
13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/08 | 25,859 | 25,684 | 25,684 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 181,739,549 | 651,434,918 | 16,731,611,299,482 |
14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/07 | 25,828 | 25,654 | 25,654 | 0 | 0 | 831,174,467 | 5,000,000 | 181,739,549 | 651,434,918 | 16,711,684,489,834 |
15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/06 | 26,192 | 26,017 | 26,017 | 0 | 7,700,000 | 831,174,467 | 0 | 176,739,549 | 656,434,918 | 17,078,307,855,124 |
16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/05 | 25,861 | 25,686 | 25,686 | 0 | 0 | 823,474,467 | 1,000,000 | 176,739,549 | 648,734,918 | 16,663,627,733,687 |
17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/04 | 25,684 | 25,511 | 25,511 | 0 | 6,500,000 | 823,474,467 | 1,600,000 | 175,739,549 | 649,734,918 | 16,575,442,022,752 |
18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/03 | 25,523 | 25,351 | 25,351 | 0 | 26,000,000 | 816,974,467 | 0 | 174,139,549 | 644,834,918 | 16,347,460,186,060 |
19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/02 | 25,135 | 24,965 | 24,965 | 0 | 0 | 790,974,467 | 0 | 174,139,549 | 618,834,918 | 15,449,501,874,783 |
20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/01 | 25,126 | 24,956 | 24,956 | 0 | 0 | 790,974,467 | 0 | 174,139,549 | 618,834,918 | 15,443,882,752,491 |