لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/04/09 | 20,567 | 20,432 | 22,417 | 1,985 | 0 | 831,174,467 | 0 | 222,209,549 | 610,964,918 | 12,483,070,554,777 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/04/08 | 22,501 | 22,352 | 23,083 | 731 | 0 | 831,174,467 | 2,300,000 | 222,209,549 | 610,964,918 | 13,656,099,585,647 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/04/07 | 22,380 | 22,230 | 23,412 | 1,182 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 13,632,756,376,303 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/04/06 | 24,397 | 24,234 | 24,234 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,861,574,107,259 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/04/05 | 24,398 | 24,234 | 24,234 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,861,964,480,727 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/04/04 | 24,399 | 24,235 | 24,235 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,862,397,086,469 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/04/03 | 24,399 | 24,235 | 24,235 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,862,472,415,838 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/04/02 | 24,405 | 24,241 | 24,241 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,866,391,718,987 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/04/01 | 24,406 | 24,242 | 24,242 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,866,797,521,959 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/31 | 24,407 | 24,243 | 24,243 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,867,222,011,608 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/30 | 24,407 | 24,243 | 24,243 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,867,628,091,206 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/29 | 24,408 | 24,244 | 24,244 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,868,034,377,667 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/28 | 24,409 | 24,245 | 24,245 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,868,452,837,381 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/27 | 24,410 | 24,245 | 24,245 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,868,904,148,186 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/26 | 24,410 | 24,246 | 24,246 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,869,311,783,666 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/25 | 24,411 | 24,247 | 24,247 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,869,735,288,423 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/24 | 24,412 | 24,247 | 24,247 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,870,138,643,357 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/23 | 24,412 | 24,248 | 24,248 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,870,522,208,827 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/22 | 24,413 | 24,249 | 24,249 | 0 | 0 | 831,174,467 | 0 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,871,274,162,142 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/03/21 | 24,408 | 24,244 | 24,244 | 0 | 0 | 831,174,467 | 2,100,000 | 219,909,549 | 613,264,918 | 14,868,038,953,697 |