لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/20	24,491	24,327	24,327	0	0	831,174,467	1,500,000	217,809,549	615,364,918	14,969,872,852,309
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/19	24,310	24,148	24,148	0	0	831,174,467	2,000,000	216,309,549	616,864,918	14,895,830,423,781
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/18	24,953	24,786	24,786	0	0	831,174,467	4,300,000	214,309,549	618,864,918	15,339,269,472,142
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/17	24,778	24,612	24,612	0	0	831,174,467	4,000,000	210,009,549	623,164,918	15,337,396,848,275
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/16	25,312	25,141	25,141	0	0	831,174,467	0	206,009,549	627,164,918	15,767,341,167,934
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/15	25,313	25,142	25,142	0	0	831,174,467	0	206,009,549	627,164,918	15,767,974,223,681
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/14	25,311	25,140	25,140	0	0	831,174,467	0	206,009,549	627,164,918	15,767,188,294,263
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/13	25,334	25,163	25,163	0	0	831,174,467	3,000,000	206,009,549	627,164,918	15,781,334,076,035
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/12	25,227	25,057	25,057	0	0	831,174,467	6,270,000	203,009,549	630,164,918	15,790,056,603,335
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/11	25,027	24,859	24,859	0	0	831,174,467	8,000,000	196,739,549	636,434,918	15,820,842,012,625
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/10	25,358	25,186	25,186	0	0	831,174,467	7,000,000	188,739,549	644,434,918	16,230,650,461,522
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/09	25,855	25,680	25,680	0	0	831,174,467	0	181,739,549	651,434,918	16,729,146,671,720
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/08	25,859	25,684	25,684	0	0	831,174,467	0	181,739,549	651,434,918	16,731,611,299,482
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/07	25,828	25,654	25,654	0	0	831,174,467	5,000,000	181,739,549	651,434,918	16,711,684,489,834
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/06	26,192	26,017	26,017	0	7,700,000	831,174,467	0	176,739,549	656,434,918	17,078,307,855,124
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/05	25,861	25,686	25,686	0	0	823,474,467	1,000,000	176,739,549	648,734,918	16,663,627,733,687
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/04	25,684	25,511	25,511	0	6,500,000	823,474,467	1,600,000	175,739,549	649,734,918	16,575,442,022,752
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/03	25,523	25,351	25,351	0	26,000,000	816,974,467	0	174,139,549	644,834,918	16,347,460,186,060
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/02	25,135	24,965	24,965	0	0	790,974,467	0	174,139,549	618,834,918	15,449,501,874,783
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا	1404/03/01	25,126	24,956	24,956	0	0	790,974,467	0	174,139,549	618,834,918	15,443,882,752,491
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...31 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱