لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/28 | 16,055 | 15,894 | 15,894 | 0 | 0 | 1,242,301,947 | 0 | 737,771,549 | 506,530,398 | 8,051,000,044,692 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/28 | 8,682 | 8,593 | 8,593 | 0 | 0 | 341,986,480 | 0 | 99,510,000 | 242,476,480 | 2,083,538,966,984 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1404/11/28 | 22,825 | 22,599 | 22,599 | 0 | 0 | 900,315,467 | 0 | 638,261,549 | 264,053,918 | 5,967,461,077,708 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/27 | 15,953 | 15,794 | 15,794 | 0 | 0 | 1,242,301,947 | 350,000 | 737,771,549 | 506,530,398 | 7,999,897,857,340 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/27 | 8,702 | 8,613 | 8,613 | 0 | 0 | 341,986,480 | 0 | 99,510,000 | 242,476,480 | 2,088,331,872,444 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1404/11/27 | 22,612 | 22,388 | 22,388 | 0 | 0 | 900,315,467 | 350,000 | 638,261,549 | 264,053,918 | 5,911,565,984,896 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/26 | 15,896 | 15,737 | 15,737 | 0 | 0 | 1,242,301,947 | 315,000 | 737,421,549 | 506,880,398 | 7,977,026,536,806 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1404/11/26 | 22,460 | 22,238 | 22,238 | 0 | 0 | 900,315,467 | 315,000 | 637,911,549 | 264,403,918 | 5,879,839,200,340 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/26 | 8,739 | 8,649 | 8,649 | 0 | 0 | 341,986,480 | 0 | 99,510,000 | 242,476,480 | 2,097,187,336,466 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/25 | 16,159 | 15,996 | 15,996 | 0 | 0 | 1,242,301,947 | 1,150,000 | 737,106,549 | 507,195,398 | 8,113,331,777,209 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/25 | 8,873 | 8,781 | 8,781 | 0 | 0 | 341,986,480 | 200,000 | 99,510,000 | 242,476,480 | 2,129,204,883,048 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1404/11/25 | 22,832 | 22,606 | 22,606 | 0 | 0 | 900,315,467 | 950,000 | 637,596,549 | 264,718,918 | 5,984,126,894,161 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/24 | 16,499 | 16,332 | 16,332 | 0 | 0 | 1,242,301,947 | 0 | 735,956,549 | 508,345,398 | 8,302,208,755,762 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/24 | 8,879 | 8,788 | 8,788 | 0 | 0 | 341,986,480 | 0 | 99,310,000 | 242,676,480 | 2,132,524,508,190 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1404/11/24 | 23,460 | 23,223 | 23,223 | 0 | 0 | 900,315,467 | 0 | 636,646,549 | 265,668,918 | 6,169,684,247,572 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/23 | 16,500 | 16,333 | 16,333 | 0 | 0 | 1,242,301,947 | 0 | 735,956,549 | 508,345,398 | 8,302,621,623,456 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/23 | 8,880 | 8,788 | 8,788 | 0 | 0 | 341,986,480 | 0 | 99,310,000 | 242,676,480 | 2,132,661,772,459 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1404/11/23 | 23,461 | 23,224 | 23,224 | 0 | 0 | 900,315,467 | 0 | 636,646,549 | 265,668,918 | 6,169,959,850,997 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1404/11/22 | 16,501 | 16,333 | 16,333 | 0 | 0 | 1,242,301,947 | 0 | 735,956,549 | 508,345,398 | 8,303,034,617,942 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/22 | 8,880 | 8,789 | 8,789 | 0 | 0 | 341,986,480 | 0 | 99,310,000 | 242,676,480 | 2,132,799,036,893 |