لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/10 | 22,722 | 22,491 | 22,724 | 233 | 0 | 1,364,866,947 | 0 | 867,746,549 | 499,120,398 | 11,225,535,504,579 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/10 | 10,986 | 10,872 | 11,330 | 458 | 0 | 422,786,480 | 0 | 168,310,000 | 254,476,480 | 2,766,567,651,672 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/10 | 34,931 | 34,577 | 34,577 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 699,436,549 | 244,643,918 | 8,458,967,852,907 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/09 | 22,988 | 22,749 | 22,982 | 233 | 0 | 1,364,866,947 | 0 | 867,746,549 | 499,120,398 | 11,354,457,092,829 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/09 | 11,167 | 11,048 | 11,506 | 458 | 0 | 422,786,480 | 0 | 168,310,000 | 254,476,480 | 2,811,364,318,008 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/09 | 35,283 | 34,921 | 34,921 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 699,436,549 | 244,643,918 | 8,543,092,774,821 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/08 | 22,987 | 22,748 | 22,981 | 233 | 0 | 1,364,866,947 | 0 | 867,746,549 | 499,120,398 | 11,353,930,139,714 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/08 | 11,167 | 11,047 | 11,505 | 458 | 0 | 422,786,480 | 0 | 168,310,000 | 254,476,480 | 2,811,209,766,569 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/08 | 35,282 | 34,919 | 34,919 | 0 | 0 | 942,080,467 | 0 | 699,436,549 | 244,643,918 | 8,542,720,373,145 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/07 | 23,005 | 22,766 | 22,999 | 233 | 0 | 1,364,866,947 | 3,000,000 | 867,746,549 | 499,120,398 | 11,362,873,490,455 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/07 | 11,177 | 11,058 | 11,516 | 458 | 0 | 422,786,480 | 0 | 168,310,000 | 254,476,480 | 2,813,901,743,409 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/07 | 35,307 | 34,945 | 34,945 | 0 | 0 | 942,080,467 | 3,000,000 | 699,436,549 | 244,643,918 | 8,548,971,747,046 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/06 | 23,012 | 22,773 | 23,005 | 232 | 0 | 1,364,866,947 | 5,800,000 | 864,746,549 | 502,120,398 | 11,434,837,769,918 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/06 | 11,075 | 10,956 | 11,414 | 458 | 0 | 422,786,480 | 3,000,000 | 168,310,000 | 254,476,480 | 2,788,104,300,035 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/06 | 35,279 | 34,916 | 34,916 | 0 | 0 | 942,080,467 | 2,800,000 | 696,436,549 | 247,643,918 | 8,646,733,469,883 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/05 | 22,697 | 22,462 | 22,692 | 230 | 0 | 1,364,866,947 | 6,900,000 | 858,946,549 | 507,920,398 | 11,408,946,662,115 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/05 | 10,905 | 10,789 | 11,242 | 453 | 0 | 422,786,480 | 1,400,000 | 165,310,000 | 257,476,480 | 2,777,891,569,627 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/05 | 34,821 | 34,463 | 34,463 | 0 | 0 | 942,080,467 | 5,500,000 | 693,636,549 | 250,443,918 | 8,631,055,092,488 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک | 1405/05/04 | 22,746 | 22,510 | 22,737 | 227 | 0 | 1,364,866,947 | 2,500,000 | 852,046,549 | 514,820,398 | 11,588,668,056,497 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/04 | 10,774 | 10,659 | 11,110 | 451 | 0 | 422,786,480 | 2,500,000 | 163,910,000 | 258,876,480 | 2,759,416,426,980 |