لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/29 | 20,956 | 20,811 | 20,811 | 0 | 0 | 639,674,467 | 0 | 142,489,549 | 499,184,918 | 10,388,615,637,030 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/28 | 20,959 | 20,814 | 20,814 | 0 | 0 | 639,674,467 | 0 | 142,489,549 | 499,184,918 | 10,390,093,475,713 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/27 | 20,939 | 20,794 | 20,794 | 0 | 0 | 639,674,467 | 5,000,000 | 142,489,549 | 499,184,918 | 10,380,182,850,523 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/26 | 21,006 | 20,861 | 20,861 | 0 | 0 | 639,674,467 | 0 | 137,489,549 | 504,184,918 | 10,518,003,264,768 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/25 | 21,084 | 20,939 | 20,939 | 0 | 1,000,000 | 639,674,467 | 0 | 137,489,549 | 504,184,918 | 10,557,267,750,342 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/24 | 21,048 | 20,903 | 20,903 | 0 | 4,000,000 | 638,674,467 | 0 | 137,489,549 | 503,184,918 | 10,518,048,122,110 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/23 | 20,622 | 20,480 | 20,480 | 0 | 0 | 634,674,467 | 2,000,000 | 137,489,549 | 499,184,918 | 10,223,065,100,126 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/22 | 20,597 | 20,455 | 20,455 | 0 | 0 | 634,674,467 | 0 | 135,489,549 | 501,184,918 | 10,251,914,698,968 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/21 | 20,600 | 20,458 | 20,458 | 0 | 0 | 634,674,467 | 0 | 135,489,549 | 501,184,918 | 10,253,383,251,927 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/20 | 20,578 | 20,437 | 20,437 | 0 | 0 | 634,674,467 | 500,000 | 135,489,549 | 501,184,918 | 10,242,521,783,657 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/19 | 20,655 | 20,514 | 20,514 | 0 | 3,800,000 | 634,674,467 | 0 | 134,989,549 | 501,684,918 | 10,291,569,390,559 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/18 | 20,176 | 20,038 | 20,038 | 0 | 0 | 630,874,467 | 0 | 134,989,549 | 497,884,918 | 9,976,389,911,678 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/17 | 20,241 | 20,102 | 20,102 | 0 | 2,000,000 | 630,874,467 | 0 | 134,989,549 | 497,884,918 | 10,008,543,442,791 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/16 | 20,030 | 19,892 | 19,892 | 0 | 4,300,000 | 628,874,467 | 0 | 134,989,549 | 495,884,918 | 9,864,115,129,434 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/15 | 19,762 | 19,626 | 19,626 | 0 | 0 | 624,574,467 | 0 | 134,989,549 | 491,584,918 | 9,647,718,561,607 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/14 | 19,763 | 19,627 | 19,627 | 0 | 0 | 624,574,467 | 0 | 134,989,549 | 491,584,918 | 9,648,117,732,416 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/13 | 19,763 | 19,627 | 19,627 | 0 | 0 | 624,574,467 | 0 | 134,989,549 | 491,584,918 | 9,648,481,352,486 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/12 | 19,764 | 19,628 | 19,628 | 0 | 0 | 624,574,467 | 0 | 134,989,549 | 491,584,918 | 9,648,901,597,661 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/11 | 19,764 | 19,628 | 19,628 | 0 | 0 | 624,574,467 | 0 | 134,989,549 | 491,584,918 | 9,648,729,183,457 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا | 1404/01/10 | 19,776 | 19,640 | 19,640 | 0 | 0 | 624,574,467 | 0 | 134,989,549 | 491,584,918 | 9,654,650,896,286 |