صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۳,۳۰۱,۸۴۷ | ۳۴.۵۹ % | ۵,۶۸۳,۵۲۳ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۲۸۷ | ۵.۰۵ % | ۷۹,۲۷۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۳,۲۰۹,۴۳۸ | ۳۶.۷۴ % | ۵,۴۲۱,۰۱۵ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۴۳ | ۰.۵۱ % | ۶۱,۲۰۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۳,۰۰۲,۵۸۱ | ۳۷.۴۹ % | ۴,۸۹۶,۳۷۳ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۵۱ | ۰.۶۱ % | ۶۱,۱۸۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۲,۸۸۲,۷۷۲ | ۳۸.۹۳ % | ۴,۴۱۱,۳۵۳ | ۵۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۲۰ | ۰.۶۷ % | ۶۱,۱۶۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۲,۸۴۸,۳۶۲ | ۳۹.۴۲ % | ۴,۳۱۵,۶۵۹ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰ % | ۶۱,۱۴۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۲,۷۸۹,۱۹۴ | ۳۹.۴۴ % | ۴,۲۲۱,۶۱۸ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰ % | ۶۱,۱۲۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۲,۷۸۹,۱۹۴ | ۳۹.۴۴ % | ۴,۲۲۱,۶۱۸ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰ % | ۶۱,۰۹۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۲,۷۸۹,۱۹۴ | ۳۹.۴۴ % | ۴,۲۲۱,۶۱۸ | ۵۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰ % | ۶۱,۰۷۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۲,۷۴۰,۹۹۰ | ۳۹.۹۲ % | ۴,۰۵۱,۱۴۹ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۲۱ | ۰.۱۹ % | ۶۱,۰۵۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۲,۷۱۶,۵۱۵ | ۳۹.۸۸ % | ۳,۹۹۴,۲۰۵ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۹۲ | ۰.۵۹ % | ۶۱,۰۳۴ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |