صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲۸,۸۲۷ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۷۰۳ | ۳۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۶۹۱ | ۶۶.۸۲ % | ۲۶,۴۱۱ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۲۸,۱۸۱ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۸۰۳ | ۱۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۶۹۳ | ۸۱.۲۲ % | ۲۶,۴۱۶ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۷۵۵ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۵۱۲ | ۸۵.۰۳ % | ۲۶,۴۲۱ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۵۱۲ | ۹۸.۳۱ % | ۲۶,۴۲۶ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۵۱۲ | ۹۸.۳۱ % | ۲۶,۴۳۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۵۱۲ | ۹۸.۳۱ % | ۲۶,۴۳۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۵۱۱ | ۹۸.۳۱ % | ۲۶,۴۴۰ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۴,۵۱۱ | ۹۸.۳۱ % | ۲۶,۴۴۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |