صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۳۵۲,۰۷۶ | ۲۴.۰۲ % | ۶۰۲,۷۷۶ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۰۴۶ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۶۹۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۳۵۲,۲۳۵ | ۲۴.۱۳ % | ۵۹۶,۷۷۸ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۷۳۱ | ۳۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰.۰۱ % | ۶۹۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۳۴۹,۸۶۰ | ۲۱.۴ % | ۵۹۶,۲۹۷ | ۳۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۵۵۶ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۲ | ۱.۵۲ % | ۷۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۳۳۷,۱۹۶ | ۲۳.۰۴ % | ۴۳۷,۶۳۹ | ۲۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۴۷۸ | ۴۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۰۳ % | ۷۶۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۳۳۷,۷۴۶ | ۲۲.۷۸ % | ۴۳۶,۷۶۸ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۸۷۶ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۰۳ % | ۷۱۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۳۲۳,۹۲۹ | ۲۲.۱۲ % | ۴۲۸,۱۹۳ | ۲۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۰۹۰ | ۴۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۰۳ % | ۷۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۳۲۳,۹۲۹ | ۲۲.۱۳ % | ۴۲۸,۱۴۳ | ۲۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۸۱۱ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۰۳ % | ۷۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۳۲۳,۹۲۹ | ۲۲.۱۳ % | ۴۲۸,۱۰۸ | ۲۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۵۳۲ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۰۳ % | ۷۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۳۲۵,۴۱۰ | ۲۱.۵ % | ۴۲۷,۲۴۰ | ۲۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۵۰۰ | ۵۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۰۳ % | ۷۳۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۳۱۷,۵۶۱ | ۲۱.۴۶ % | ۳۶۷,۴۸۷ | ۲۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۷۵۹ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۰۳ % | ۷۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |