صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۷۱۵,۹۲۳ | ۳۵.۴۵ % | ۱,۲۶۶,۳۸۴ | ۶۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۹۱ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۹ | ۰.۱۴ % | ۱۷,۸۰۲ | ۰.۸۸ % | ۷۴۳ | ۰.۰۴ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۷۱۳,۳۴۸ | ۳۵.۱۵ % | ۱,۲۵۴,۹۷۸ | ۶۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۸۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰ | ۰.۱۴ % | ۴۱,۴۶۲ | ۲.۰۴ % | ۷۴۷ | ۰.۰۴ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۷۱۴,۵۴۰ | ۳۴.۹۴ % | ۱,۲۵۴,۵۲۸ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۷ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۸۸۸ | ۰.۷۳ % | ۷۳۳ | ۰.۰۴ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۷۱۴,۵۴۰ | ۳۴.۹۴ % | ۱,۲۵۴,۵۲۸ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۱۱ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۸۸۴ | ۰.۷۳ % | ۷۳۳ | ۰.۰۴ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۷۱۴,۵۴۰ | ۳۴.۹۴ % | ۱,۲۵۴,۵۲۸ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۷۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۸۸۰ | ۰.۷۳ % | ۷۳۳ | ۰.۰۴ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۷۱۴,۰۸۴ | ۳۵.۰۸ % | ۱,۲۴۶,۱۵۰ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۴۰ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰ | ۰.۱۴ % | ۱۴,۹۱۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۷۰۴,۸۷۵ | ۳۴.۸۳ % | ۱,۲۳۸,۷۹۳ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۷۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰ | ۰.۱۴ % | ۱۴,۸۷۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۷۰۸,۵۸۰ | ۳۵.۰۶ % | ۱,۲۳۰,۹۹۹ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۳۸ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰ | ۰.۱۴ % | ۱۶,۱۹۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۷۰۷,۸۸۹ | ۳۴.۶ % | ۱,۲۱۷,۹۳۳ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۷۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۸۶۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۷۰۸,۲۶۲ | ۳۴.۶۶ % | ۱,۲۱۵,۵۶۵ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۰۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰ | ۰.۱۳ % | ۱۴,۸۶۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |