ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۵,۴۲۹,۵۶۶	۵۸.۲۱ %	۳,۷۰۲,۸۱۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۴۰	۰.۶۹ %	۱۳۰,۰۳۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۵,۴۲۹,۵۶۶	۵۸.۲۱ %	۳,۷۰۲,۸۱۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۴۰	۰.۶۹ %	۱۲۹,۹۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵,۴۲۹,۵۶۶	۵۸.۲۱ %	۳,۷۰۲,۸۱۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۵۴۰	۰.۶۹ %	۱۲۹,۹۴۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵,۴۱۶,۸۷۹	۵۸.۵ %	۳,۷۰۲,۶۲۷	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۸	۰.۱۱ %	۱۲۹,۸۹۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۵,۳۵۸,۳۹۳	۶۰.۶۲ %	۳,۲۷۵,۹۹۸	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۴	۰.۱۲ %	۱۹۴,۰۳۹	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۵,۴۹۵,۷۶۳	۶۲.۲۱ %	۳,۰۷۵,۶۱۶	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۴	۰.۱۲ %	۲۵۲,۲۵۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۵,۴۷۳,۲۶۸	۶۲.۴۳ %	۲,۹۵۷,۴۰۱	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۸	۰.۰۷ %	۳۲۹,۸۴۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۵,۴۷۳,۲۶۸	۶۲.۴۳ %	۲,۹۵۷,۴۰۱	۳۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۸	۰.۰۷ %	۳۲۹,۸۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۵,۴۷۳,۲۶۸	۶۲.۴۳ %	۲,۹۵۷,۴۰۱	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۸	۰.۰۷ %	۳۲۹,۷۷۳	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۵,۴۷۳,۲۶۸	۶۲.۴۳ %	۲,۹۵۷,۴۰۱	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۲۸	۰.۰۷ %	۳۲۹,۷۳۸	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...85 »