صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۶,۴۲۶,۸۲۱ | ۷۰.۴۹ % | ۲,۰۹۱,۵۸۶ | ۲۲.۹۴ % | ۲۷,۲۰۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۷۵ | ۱.۲۱ % | ۴۶۱,۸۰۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۶,۴۲۶,۸۲۱ | ۷۰.۴۹ % | ۲,۰۹۱,۵۸۶ | ۲۲.۹۴ % | ۲۷,۲۰۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۷۵ | ۱.۲۱ % | ۴۶۱,۸۵۴ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۶,۵۱۰,۳۶۹ | ۷۱.۶۷ % | ۲,۲۶۸,۰۹۲ | ۲۴.۹۷ % | ۲۶,۸۴۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۰ | ۰.۰۵ % | ۲۷۴,۱۴۹ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۶,۵۶۴,۱۴۳ | ۷۱.۲ % | ۲,۳۵۵,۶۲۰ | ۲۵.۵۶ % | ۲۷,۱۵۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۱ | ۰.۰۲ % | ۲۷۰,۲۰۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۶,۵۴۶,۱۶۴ | ۷۱.۳ % | ۲,۳۴۶,۱۵۰ | ۲۵.۵۵ % | ۲۶,۲۸۳ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۳ | ۰.۰۲ % | ۲۶۱,۰۱۸ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۳,۳۰۹,۵۴۴ | ۳۵.۹۴ % | ۵,۷۴۴,۸۶۴ | ۶۲.۴ % | ۲۵,۸۰۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۲۷ | ۰.۱۴ % | ۱۱۳,۹۹۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۳,۳۳۷,۰۹۰ | ۳۵.۶۵ % | ۵,۷۸۲,۱۶۷ | ۶۱.۷۷ % | ۲۴,۹۳۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۲ | ۰.۱۵ % | ۲۰۲,۲۹۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۳,۳۳۷,۰۹۰ | ۳۵.۶۵ % | ۵,۷۸۲,۱۶۷ | ۶۱.۷۷ % | ۲۴,۹۳۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۲ | ۰.۱۵ % | ۲۰۲,۲۷۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۳,۳۳۷,۰۹۰ | ۳۵.۶۵ % | ۵,۷۸۲,۱۶۷ | ۶۱.۷۷ % | ۲۴,۹۳۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۲۲ | ۰.۱۵ % | ۲۰۲,۲۵۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۳,۳۴۶,۰۵۱ | ۳۵.۳۶ % | ۵,۷۶۹,۳۰۴ | ۶۰.۹۷ % | ۲۴,۸۲۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۳۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۹۷۳ | ۱.۲۷ % | ۱۲۱,۶۳۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |