صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳,۲۸۴,۹۲۱ | ۳۰.۷۵ % | ۶,۹۵۴,۵۲۹ | ۶۵.۱۱ % | ۳۹,۰۰۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۱ | ۰.۰۵ % | ۳۹۷,۲۸۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۳,۳۳۰,۳۹۶ | ۳۱.۰۴ % | ۶,۹۷۷,۵۴۷ | ۶۵.۰۲ % | ۳۸,۹۷۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۴ | ۰.۲۳ % | ۳۵۹,۳۳۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۳,۳۳۰,۳۹۶ | ۳۱.۰۴ % | ۶,۹۷۷,۵۴۷ | ۶۵.۰۲ % | ۳۸,۹۷۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۴ | ۰.۲۳ % | ۳۵۹,۱۴۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۳,۳۳۰,۳۹۶ | ۳۱.۰۴ % | ۶,۹۷۷,۵۴۷ | ۶۵.۰۲ % | ۳۸,۹۷۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۲۴ | ۰.۲۳ % | ۳۵۸,۹۴۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳,۳۲۵,۳۰۰ | ۳۰.۶۴ % | ۶,۹۹۴,۹۸۲ | ۶۴.۴۴ % | ۳۹,۸۰۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۴۱ | ۰.۷۱ % | ۴۱۶,۴۸۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳,۳۱۳,۹۲۰ | ۳۰.۵۱ % | ۶,۸۷۰,۸۲۴ | ۶۳.۲۴ % | ۳۹,۹۱۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۴ | ۰.۰۶ % | ۶۳۲,۲۷۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۳,۴۲۴,۶۶۵ | ۳۱.۲۳ % | ۶,۹۴۹,۳۸۸ | ۶۳.۳۹ % | ۴۰,۴۹۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۸۱ | ۰.۳۶ % | ۵۱۰,۷۷۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۳,۴۳۹,۱۱۹ | ۳۱.۲۵ % | ۷,۱۱۰,۸۹۵ | ۶۴.۶ % | ۳۹,۳۰۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۹۹ | ۰.۲۸ % | ۳۸۵,۹۳۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۳,۳۲۹,۰۸۵ | ۳۰.۶۵ % | ۶,۹۴۸,۵۲۳ | ۶۳.۹۹ % | ۴۰,۱۹۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۱۸ | ۰.۲۶ % | ۵۱۳,۷۶۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۳,۳۲۹,۰۸۵ | ۳۰.۶۵ % | ۶,۹۴۸,۵۲۳ | ۶۳.۹۹ % | ۴۰,۱۹۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۱۸ | ۰.۲۶ % | ۵۱۳,۵۷۲ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |