ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۳,۳۲۹,۰۸۵	۳۰.۶۶ %	۶,۹۴۸,۵۲۳	۶۳.۹۸ %	۴۰,۱۹۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۱۸	۰.۲۶ %	۵۱۳,۳۸۲	۴.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۳,۳۴۸,۵۱۷	۳۰.۸۶ %	۶,۹۴۰,۶۰۴	۶۳.۹۶ %	۳۹,۴۵۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۱	۰.۰۴ %	۵۱۸,۵۳۰	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۳,۴۲۴,۰۸۸	۳۱.۱۶ %	۷,۱۳۴,۰۱۸	۶۴.۹۱ %	۳۹,۷۲۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۱	۰.۰۴ %	۳۸۸,۲۷۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۳,۳۷۶,۵۳۴	۳۰.۸۸ %	۷,۱۸۳,۳۰۸	۶۵.۶۸ %	۳۹,۸۰۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۱	۰.۰۴ %	۳۳۱,۸۲۵	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۳,۳۰۳,۵۷۱	۳۰.۱۷ %	۷,۰۴۰,۱۹۴	۶۴.۲۹ %	۴۰,۰۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۴۹۱	۰.۵۵ %	۵۰۶,۶۳۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۳,۲۰۲,۸۳۱	۲۹.۴۹ %	۶,۹۶۴,۴۶۶	۶۴.۱۲ %	۹۱,۹۹۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹	۰.۰۷ %	۵۹۴,۳۰۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۳,۲۰۲,۸۳۱	۲۹.۴۹ %	۶,۹۶۴,۴۶۶	۶۴.۱۲ %	۹۱,۹۹۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۹۹	۰.۰۷ %	۵۹۴,۱۰۵	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۳,۲۰۲,۸۳۱	۲۹.۴۹ %	۶,۹۶۴,۴۶۶	۶۴.۱۲ %	۹۱,۹۹۳	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۷	۰.۰۷ %	۵۹۴,۴۵۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۳,۳۰۳,۶۲۶	۲۹.۸۸ %	۷,۱۶۳,۶۹۲	۶۴.۸ %	۱۱۸,۰۹۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۸	۰.۰۱ %	۴۶۸,۶۳۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۳,۳۰۲,۴۱۰	۲۹.۹۹ %	۷,۲۰۳,۲۲۴	۶۵.۴۲ %	۱۱۲,۶۱۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰ %	۳۹۲,۰۱۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...85 »