ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۳,۱۴۰,۱۳۳	۲۹.۱۶ %	۷,۰۳۷,۰۷۱	۶۵.۳۴ %	۹۴,۳۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۳۰۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۸	۰.۳۷ %	۴۱۲,۱۰۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۳,۱۴۰,۱۳۳	۲۹.۱۶ %	۷,۰۳۷,۰۷۱	۶۵.۳۵ %	۹۴,۳۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۲۷۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۸	۰.۳۷ %	۴۱۱,۸۴۷	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۳,۱۴۰,۱۳۳	۲۹.۱۶ %	۷,۰۳۷,۰۷۱	۶۵.۳۵ %	۹۴,۳۱۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۲۴۴	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۸	۰.۳۷ %	۴۱۱,۵۹۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۳,۱۰۱,۰۹۵	۲۹.۰۱ %	۷,۰۰۹,۷۰۶	۶۵.۵۷ %	۹۴,۲۳۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵,۲۱۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۲	۰.۲۷ %	۴۱۱,۳۴۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۳,۰۴۹,۱۱۴	۲۸.۹۳ %	۶,۸۸۰,۲۳۵	۶۵.۲۷ %	۹۶,۷۷۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۴۵,۱۸۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۷	۰.۵۶ %	۴۱۱,۰۸۹	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۳,۰۴۹,۱۱۴	۲۸.۹۳ %	۶,۸۸۰,۲۳۵	۶۵.۲۷ %	۹۶,۷۷۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۷	۰.۵۶ %	۴۱۰,۸۳۷	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۳,۰۰۱,۸۲۴	۲۸.۸۷ %	۶,۷۸۸,۰۹۸	۶۵.۲۹ %	۹۲,۸۷۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵,۱۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۸,۶۱۷	۰.۵۶ %	۴۱۰,۵۸۵	۳.۹۵ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۳,۰۶۷,۲۳۲	۲۸.۹۶ %	۶,۹۰۱,۰۳۸	۶۵.۱۵ %	۸۹,۳۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴۵,۰۹۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۸,۸۴۰	۰.۵۶ %	۴۳۰,۵۷۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۳,۰۶۷,۲۳۲	۲۸.۹۶ %	۶,۹۰۱,۰۳۸	۶۵.۱۵ %	۸۹,۳۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴۵,۰۶۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۸,۸۴۰	۰.۵۶ %	۴۳۰,۳۲۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۳,۰۶۷,۲۳۲	۲۸.۹۶ %	۶,۹۰۱,۰۳۸	۶۵.۱۵ %	۸۹,۳۹۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴۵,۰۴۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۵۸,۸۴۰	۰.۵۶ %	۴۳۰,۰۷۰	۴.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...85 »