صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳,۰۸۱,۴۹۵ | ۲۸.۸۴ % | ۶,۹۱۸,۳۳۴ | ۶۴.۷۵ % | ۸۵,۷۰۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۱۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۶ | ۰.۱۲ % | ۵۴۱,۵۷۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۳,۰۶۷,۵۰۱ | ۲۸.۸۸ % | ۶,۸۹۰,۳۱۱ | ۶۴.۸۸ % | ۸۴,۳۹۱ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۷۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۶ | ۰.۱۲ % | ۵۰۸,۸۳۶ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۳,۱۴۸,۱۷۶ | ۲۹.۱۶ % | ۷,۰۱۵,۷۹۷ | ۶۴.۹۹ % | ۸۴,۵۱۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۳۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳ | ۰ % | ۴۸۹,۲۸۳ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۳,۱۴۸,۱۷۶ | ۲۹.۱۶ % | ۷,۰۱۵,۷۹۷ | ۶۴.۹۹ % | ۸۴,۵۱۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۹۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳ | ۰ % | ۴۸۸,۹۹۷ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳,۱۰۹,۶۲۴ | ۲۹.۰۴ % | ۶,۹۳۷,۱۴۵ | ۶۴.۷۹ % | ۸۳,۲۴۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۹۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۱ | ۰.۱۳ % | ۴۸۶,۷۵۶ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۳,۱۰۹,۶۲۴ | ۲۹.۰۴ % | ۶,۹۳۷,۱۴۵ | ۶۴.۷۹ % | ۸۳,۲۴۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۴۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۰ | ۰.۱۳ % | ۴۸۶,۵۳۰ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۳,۱۰۹,۶۲۴ | ۲۹.۰۴ % | ۶,۹۳۷,۱۴۵ | ۶۴.۸ % | ۸۳,۲۴۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۸۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۹۰ | ۰.۱۳ % | ۴۸۶,۲۵۰ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۳,۱۲۲,۹۰۰ | ۲۹.۱۳ % | ۶,۸۹۷,۷۶۹ | ۶۴.۳۴ % | ۸۲,۴۲۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۵۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۳ | ۰.۵۱ % | ۵۱۰,۰۷۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۳,۱۳۵,۶۳۴ | ۲۹.۲۵ % | ۶,۸۸۱,۵۰۱ | ۶۴.۲۱ % | ۸۲,۵۴۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۵۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۲ | ۰.۰۲ % | ۵۱۹,۲۳۳ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۳,۱۵۴,۹۷۳ | ۲۹.۲۷ % | ۶,۹۱۴,۷۶۹ | ۶۴.۱۴ % | ۸۲,۰۹۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۸۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۰ | ۰.۱۲ % | ۵۱۸,۹۱۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |