صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۴,۳۷۹,۰۰۰ | ۳۲.۸۵ % | ۸,۳۸۷,۴۱۴ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۳۳ | ۰.۱۹ % | ۵۳۷,۲۱۱ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۴,۳۷۹,۰۰۰ | ۳۲.۸۵ % | ۸,۳۸۷,۶۲۰ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۳۳ | ۰.۱۹ % | ۵۳۶,۷۲۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۴,۳۷۴,۲۹۹ | ۳۲.۹۷ % | ۸,۲۴۸,۸۸۴ | ۶۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۸ | ۰.۰۴ % | ۶۳۷,۳۵۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۴,۳۱۳,۹۴۱ | ۳۲.۷ % | ۸,۲۱۶,۸۷۰ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۴ | ۰.۰۵ % | ۶۵۶,۳۸۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۴,۲۸۵,۷۶۷ | ۳۲.۴۸ % | ۸,۳۸۵,۶۱۱ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۴ | ۰.۰۵ % | ۵۱۵,۷۵۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۴,۲۶۹,۶۳۶ | ۳۲.۵۹ % | ۸,۲۵۶,۱۷۹ | ۶۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۱۱ | ۰.۰۶ % | ۵۶۸,۸۹۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۴,۱۹۰,۹۷۹ | ۳۲.۲۶ % | ۸,۲۰۱,۴۹۰ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۵ | ۰.۱۲ % | ۵۸۱,۷۱۷ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۴,۱۹۰,۹۷۹ | ۳۲.۲۶ % | ۸,۲۰۱,۴۹۰ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۵ | ۰.۱۲ % | ۵۸۱,۴۴۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۴,۱۹۰,۹۷۹ | ۳۲.۲۶ % | ۸,۲۰۱,۴۹۰ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۵۵ | ۰.۱۲ % | ۵۸۱,۱۷۱ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴,۲۱۱,۱۸۳ | ۳۲.۱۸ % | ۸,۲۹۴,۰۶۷ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۳۶ | ۰.۲۹ % | ۵۴۳,۶۳۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |