صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۷۰,۷۵۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۷۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۵۸ | ۰.۲۶ % | ۶۱۵,۲۸۸ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۷۰,۷۵۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۶۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۵۸ | ۰.۲۶ % | ۶۱۴,۹۳۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۷۰,۷۵۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۵۸ | ۰.۲۶ % | ۶۱۴,۵۷۵ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۷۰,۷۵۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۳۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۸۶ | ۰.۲۴ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۷۰,۷۵۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۸۶ | ۰.۲۴ % | ۶۱۷,۷۲۹ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۷۰,۷۵۴ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۰۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۸۶ | ۰.۲۴ % | ۶۱۷,۳۷۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۷۰,۷۵۴ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۹۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۸۶ | ۰.۲۴ % | ۶۱۷,۰۱۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۴,۹۹۹,۴۹۹ | ۳۲.۶۶ % | ۹,۶۱۹,۴۵۷ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۸ | ۰.۵۶ % | ۶۰۲,۳۵۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۴,۹۹۲,۹۶۹ | ۳۲.۵۸ % | ۹,۵۱۵,۹۸۱ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۱ | ۰.۳۵ % | ۷۶۱,۱۷۹ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵,۱۸۶,۳۱۶ | ۳۲.۸۱ % | ۹,۷۴۲,۹۹۹ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۸۶ | ۰.۲ % | ۸۴۵,۲۲۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |