صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴,۲۹۶,۰۹۸ | ۳۱.۷۵ % | ۸,۴۸۵,۴۱۱ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۳۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۸۷ | ۰.۹۴ % | ۵۳۶,۵۰۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴,۰۳۵,۴۷۶ | ۳۱.۷۷ % | ۷,۸۶۷,۵۴۵ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۸۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۳۷ | ۱.۴۲ % | ۵۳۱,۴۰۸ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۴,۰۳۵,۴۷۶ | ۳۱.۷۷ % | ۷,۸۶۷,۵۴۵ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۷۳۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۳۷ | ۱.۴۲ % | ۵۳۱,۱۳۷ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۴,۰۳۵,۴۷۶ | ۳۱.۷۷ % | ۷,۸۶۷,۵۴۵ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۸۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۳۷ | ۱.۴۲ % | ۵۳۰,۸۶۷ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۴,۰۳۵,۴۷۶ | ۳۱.۷۸ % | ۷,۸۶۷,۵۴۵ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۲۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۳۷ | ۱.۴۲ % | ۵۳۰,۵۹۸ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۴,۰۳۵,۴۷۶ | ۳۱.۷۸ % | ۷,۸۶۷,۶۸۰ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۵۷۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۳۷ | ۱.۴۲ % | ۵۳۰,۳۲۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۴,۰۷۱,۵۵۰ | ۳۲.۰۸ % | ۷,۹۰۲,۱۷۲ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۶ | ۰.۴۳ % | ۶۶۳,۸۷۲ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۴,۰۷۲,۳۵۶ | ۳۱.۹۶ % | ۷,۹۱۱,۳۹۹ | ۶۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۱۱۵ | ۱.۰۸ % | ۶۲۱,۲۰۰ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۴,۵۰۲,۵۷۶ | ۳۲.۴۲ % | ۸,۶۹۶,۲۷۶ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۰۱ % | ۶۸۶,۴۴۰ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۴,۵۳۴,۸۱۳ | ۳۲.۶۱ % | ۸,۷۴۴,۰۲۰ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳ | ۰.۰۱ % | ۶۲۶,۶۲۸ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |