ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳,۱۳۰,۰۶۸	۲۹.۱۹ %	۶,۸۴۵,۱۵۳	۶۳.۸۴ %	۸۱,۲۷۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۸۷	۱.۱۷ %	۵۲۰,۲۲۰	۴.۸۵ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۳,۱۶۸,۱۶۴	۲۹.۷۳ %	۶,۷۲۳,۰۰۷	۶۳.۰۸ %	۸۲,۳۴۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۵۰۹	۱.۵۸ %	۴۹۴,۵۹۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۳,۱۶۸,۱۶۴	۲۹.۷۳ %	۶,۷۲۳,۰۰۷	۶۳.۰۸ %	۸۲,۳۴۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۵۰۹	۱.۵۸ %	۴۹۴,۲۸۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۳,۱۶۸,۱۶۴	۲۹.۷۳ %	۶,۷۲۳,۰۰۷	۶۳.۰۹ %	۸۲,۳۴۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶۸,۵۰۹	۱.۵۸ %	۴۹۳,۹۸۵	۴.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۳,۲۱۹,۷۸۲	۲۹.۵۶ %	۶,۸۵۹,۴۶۹	۶۲.۹۸ %	۸۱,۳۵۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۶۲	۱.۷۴ %	۵۲۰,۷۱۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۳,۲۷۴,۴۱۷	۲۹.۴۹ %	۶,۹۷۲,۲۹۶	۶۲.۸ %	۸۲,۳۰۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۶۱	۱.۰۴ %	۶۵۸,۳۶۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۳,۳۳۶,۱۳۴	۲۹.۳۲ %	۷,۰۵۸,۳۹۱	۶۲.۰۲ %	۸۱,۳۴۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۱۳	۰.۷۲ %	۸۲۲,۱۳۲	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۳,۳۴۸,۱۱۲	۲۹.۰۸ %	۷,۱۷۸,۹۲۱	۶۲.۳۶ %	۸۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۸	۰.۰۶ %	۸۹۶,۳۸۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۳,۳۶۹,۹۱۶	۲۸.۹۳ %	۷,۳۲۸,۳۹۹	۶۲.۹۱ %	۸۴,۰۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۱	۰.۱۸ %	۸۴۴,۹۹۳	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۳,۳۶۹,۹۱۶	۲۸.۹۳ %	۷,۳۲۸,۳۹۹	۶۲.۹۱ %	۸۴,۰۷۱	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۸۱	۰.۱۸ %	۸۴۴,۵۹۱	۷.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...85 »