صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۵,۱۸۸,۹۱۷ | ۶۱.۶۷ % | ۳,۰۸۴,۳۷۹ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۳۹ | ۰.۱۱ % | ۱۳۰,۴۹۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۵,۱۶۷,۹۴۷ | ۶۱.۹۳ % | ۳,۰۱۹,۶۸۱ | ۳۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۳۱ | ۰.۳۲ % | ۱۳۰,۴۵۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۵,۱۶۷,۵۲۳ | ۶۳.۵۶ % | ۲,۶۹۰,۳۰۹ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۸ | ۰.۱۹ % | ۲۵۷,۰۲۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۵,۲۲۷,۵۷۷ | ۶۲.۵۲ % | ۲,۸۵۵,۷۹۸ | ۳۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۶ | ۰.۲۹ % | ۲۵۳,۹۸۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۵,۲۲۷,۵۷۷ | ۶۲.۵۲ % | ۲,۸۵۵,۷۹۸ | ۳۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۶ | ۰.۲۹ % | ۲۵۳,۹۴۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۵,۲۲۷,۵۷۷ | ۶۲.۵۲ % | ۲,۸۵۵,۷۹۸ | ۳۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۶۶ | ۰.۲۹ % | ۲۵۳,۹۰۷ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۵,۲۵۴,۹۹۲ | ۶۱.۸۵ % | ۲,۹۸۶,۶۷۶ | ۳۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۰۹ | ۰.۵۶ % | ۲۰۷,۰۹۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۵,۲۹۰,۰۷۵ | ۶۱.۰۸ % | ۳,۱۲۵,۶۱۸ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۱۵ % | ۲۳۲,۳۱۹ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۵,۳۴۹,۲۵۴ | ۶۰.۰۱ % | ۳,۳۳۴,۵۲۸ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۵۱ | ۰.۲۱ % | ۲۱۰,۵۲۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۵,۳۹۳,۳۰۴ | ۵۸.۱۹ % | ۳,۵۰۳,۴۶۲ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۱۲۲ | ۰.۴۸ % | ۳۲۷,۷۲۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |