ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۶,۱۱۱,۳۹۷	۵۴.۲۶ %	۱,۴۹۸,۷۸۱	۱۳.۳۱ %	۲۸,۶۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۴,۱۹۵	۲۷.۵۶ %	۵۲۰,۳۰۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۶,۱۳۳,۳۳۱	۵۴.۰۶ %	۱,۴۶۷,۸۶۴	۱۲.۹۴ %	۲۸,۹۹۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۹,۳۰۳	۲۷.۵ %	۵۹۵,۳۲۳	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۶,۱۹۲,۸۶۰	۵۵.۳۴ %	۱,۷۰۴,۴۸۹	۱۵.۲۳ %	۲۷,۶۷۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۹۰۲	۲۷.۳۳ %	۲۰۶,۹۵۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۶,۱۹۲,۸۶۰	۵۵.۳۵ %	۱,۷۰۴,۴۸۹	۱۵.۲۳ %	۲۷,۶۷۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۹۰۲	۲۷.۳۴ %	۲۰۵,۵۰۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۶,۱۹۲,۸۶۰	۵۵.۳۵ %	۱,۷۰۴,۴۸۹	۱۵.۲۴ %	۲۷,۶۷۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۹۰۲	۲۷.۳۴ %	۲۰۴,۰۵۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۶,۱۸۳,۹۲۵	۵۵.۰۴ %	۱,۷۷۲,۵۷۱	۱۵.۷۸ %	۲۶,۹۲۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۴,۵۳۴	۲۷.۰۱ %	۲۱۶,۳۷۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۶,۲۲۰,۶۹۲	۵۴.۸۸ %	۱,۶۶۱,۳۳۹	۱۴.۶۶ %	۲۷,۶۷۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۷,۹۰۸	۲۶.۷۱ %	۳۹۷,۳۹۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۶,۲۵۷,۱۸۱	۵۴.۲۴ %	۱,۷۹۶,۳۳۰	۱۵.۵۷ %	۲۷,۵۵۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۲۷۰	۲۶.۹۸ %	۳۴۲,۳۹۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۶,۳۲۱,۹۱۳	۵۳.۰۳ %	۱,۹۶۵,۳۰۵	۱۶.۴۹ %	۲۷,۴۹۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۱۲,۲۸۳	۲۶.۱۱ %	۴۹۳,۸۰۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۶,۴۲۶,۸۲۱	۷۰.۴۹ %	۲,۰۹۱,۵۸۶	۲۲.۹۴ %	۲۷,۲۰۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۱۷۵	۱.۲۱ %	۴۶۱,۷۵۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...85 »