صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۵,۵۱۸,۰۴۸ | ۶۱.۵۹ % | ۳,۰۳۷,۲۲۴ | ۳۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۴ | ۰.۱۱ % | ۳۹۴,۷۱۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۵,۵۸۲,۱۲۵ | ۶۰.۷۴ % | ۳,۱۵۳,۷۲۹ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۳۶ | ۰.۵۴ % | ۴۰۵,۰۸۶ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۵,۶۵۰,۴۷۵ | ۶۰.۰۴ % | ۳,۲۵۵,۷۳۱ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۷۸ | ۱.۶۲ % | ۳۵۲,۰۱۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۵,۶۷۳,۰۳۰ | ۶۱.۲۶ % | ۳,۲۹۴,۵۷۲ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۷ | ۰.۵۶ % | ۲۴۱,۹۸۶ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۵,۷۳۰,۴۸۳ | ۵۹.۴ % | ۳,۴۳۱,۵۵۹ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۹۱۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۱۵ | ۰.۴۱ % | ۱۲۷,۵۸۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۵,۷۳۰,۴۸۳ | ۵۹.۴ % | ۳,۴۳۱,۵۵۹ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۷۱۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۱۵ | ۰.۴۱ % | ۱۲۷,۵۴۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۵,۷۳۰,۴۸۳ | ۵۹.۴ % | ۳,۴۳۱,۵۵۹ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۵۱۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۱۵ | ۰.۴۱ % | ۱۲۷,۴۹۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۵,۸۰۸,۸۴۴ | ۵۹.۲۳ % | ۳,۳۶۱,۱۰۸ | ۳۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۹۵۸ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۳۱ | ۰.۱۷ % | ۲۱۰,۰۶۵ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۵,۷۷۹,۹۳۹ | ۶۰.۴۳ % | ۳,۱۸۶,۱۱۵ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۰۲ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۵ | ۰.۱۵ % | ۱۷۳,۶۵۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۵,۷۹۳,۰۷۳ | ۶۰.۹۲ % | ۲,۹۳۸,۵۴۸ | ۳۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۰۵۱ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۸۳ | ۰.۱۲ % | ۱۲۷,۳۶۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |