ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۶,۱۱۹,۲۷۶	۵۶.۴ %	۳,۱۴۷,۸۵۱	۲۹.۰۲ %	۳۲,۱۱۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۸۷۲	۱۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۰,۳۸۵	۰.۳۷ %	۱۰۳,۵۳۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۶,۰۶۹,۶۳۴	۵۹.۶۳ %	۲,۵۵۹,۹۹۷	۲۵.۱۵ %	۳۱,۱۶۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۵,۶۸۷	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۸	۰.۷۸ %	۱۰۳,۵۰۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۶,۰۰۲,۷۲۲	۶۰.۵۴ %	۲,۳۹۷,۴۸۹	۲۴.۱۸ %	۳۰,۳۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۳۴۰,۰۱۸	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱,۰۷۴	۰.۴۱ %	۱۰۳,۴۷۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۹۳۳,۶۱۸	۵۹.۵۵ %	۲,۱۵۲,۳۳۳	۲۱.۶ %	۲۹,۳۵۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۵۴۵,۲۲۳	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۵۰,۸۱۸	۰.۵۱ %	۲۵۳,۰۰۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۵,۸۷۶,۵۱۸	۵۷.۴۹ %	۱,۸۸۷,۴۳۶	۱۸.۴۶ %	۳۰,۰۵۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۸۶۴	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۴۳۳,۳۸۹	۴.۲۴ %	۱۴۴,۳۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۵,۹۳۶,۹۲۲	۵۵.۲۲ %	۱,۶۷۰,۵۳۹	۱۵.۵۴ %	۲۹,۷۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۷۲۸	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۷۶۰,۷۷۶	۷.۰۸ %	۵۰۳,۴۷۶	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۵,۹۳۶,۹۲۲	۵۵.۲۳ %	۱,۶۷۰,۵۳۹	۱۵.۵۴ %	۲۹,۷۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۵۹۳	۱۷.۲ %	۰	۰ %	۷۶۰,۷۷۶	۷.۰۸ %	۵۰۳,۴۵۷	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۵,۹۳۶,۹۲۲	۵۵.۱۱ %	۱,۶۷۰,۵۳۹	۱۵.۵۱ %	۲۹,۷۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۴۵۹	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۷۸۳,۹۷۶	۷.۲۸ %	۵۰۳,۴۳۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۵,۹۱۵,۶۵۲	۵۴.۶۶ %	۱,۴۶۳,۳۴۲	۱۳.۵۲ %	۲۷,۹۵۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۲,۲۶۵	۶.۹۵ %	۲,۶۶۴,۱۶۳	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۶,۰۲۰,۷۳۱	۵۴.۹ %	۱,۴۷۲,۳۷۲	۱۳.۴۳ %	۲۸,۶۹۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۳۵,۱۷۹	۲۸.۵۹ %	۳۰۸,۷۶۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...85 »