ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۵,۸۷۸,۳۸۶	۵۹.۸۵ %	۳,۱۱۸,۹۶۸	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۶۵۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۵۸,۶۷۲	۰.۶ %	۱۲۷,۳۲۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۵,۸۷۸,۳۸۶	۵۹.۸۵ %	۳,۱۱۸,۹۶۸	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۲۵۸	۶.۵ %	۰	۰ %	۵۸,۶۷۲	۰.۶ %	۱۲۷,۲۸۰	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۵,۸۷۸,۳۸۶	۵۹.۸۵ %	۳,۱۱۸,۹۶۸	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۸۶۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۵۸,۶۷۲	۰.۶ %	۱۲۷,۲۳۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۵,۸۷۸,۳۸۶	۵۹.۸۶ %	۳,۱۱۸,۹۶۸	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۴۶۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۵۸,۶۷۲	۰.۶ %	۱۲۷,۱۹۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۵,۸۷۷,۲۹۳	۵۹.۳۲ %	۳,۰۷۰,۹۶۳	۳۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۰۷۲	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۹۷۹	۰.۶۵ %	۲۵۸,۵۷۳	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۵,۹۵۹,۳۴۴	۵۸.۷۴ %	۳,۲۵۶,۴۹۷	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۵۲۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۷	۰.۳۱ %	۱۵۴,۵۶۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۶,۰۳۹,۴۲۸	۵۸ %	۳,۴۰۸,۱۴۲	۳۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۳,۰۶۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۳۴,۱۵۱	۰.۳۳ %	۱۸۷,۲۳۲	۱.۸ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۶,۰۸۸,۹۲۵	۵۷.۴۶ %	۳,۳۹۱,۰۵۵	۳۲ %	۳۳,۱۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۹۴۹,۴۰۱	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۵	۰.۲۹ %	۱۰۳,۶۲۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۶,۱۱۹,۲۷۶	۵۶.۳۹ %	۳,۱۴۷,۸۵۱	۲۹.۰۱ %	۳۲,۱۱۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷,۶۰۸	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۴۰,۳۸۵	۰.۳۷ %	۱۰۳,۵۹۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۶,۱۱۹,۲۷۶	۵۶.۴ %	۳,۱۴۷,۸۵۱	۲۹.۰۱ %	۳۲,۱۱۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۷۳۹	۱۲.۹۷ %	۰	۰ %	۴۰,۳۸۵	۰.۳۷ %	۱۰۳,۵۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...85 »