صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۳,۰۷۲,۵۱۷ | ۲۹.۶۶ % | ۶,۷۹۶,۲۷۱ | ۶۵.۶ % | ۱۰۸,۵۸۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۶ | ۰.۴۹ % | ۳۳۲,۴۴۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۳,۰۷۲,۵۱۷ | ۲۹.۶۶ % | ۶,۷۹۶,۲۷۱ | ۶۵.۶ % | ۱۰۸,۵۸۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۶ | ۰.۴۹ % | ۳۳۲,۲۵۱ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۳,۱۳۲,۴۸۸ | ۲۹.۷۴ % | ۶,۹۱۴,۶۱۹ | ۶۵.۶۶ % | ۱۰۵,۴۲۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۶۶ | ۰.۴۸ % | ۳۲۸,۵۱۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳,۱۷۲,۴۶۷ | ۲۹.۸۹ % | ۶,۹۵۷,۶۵۲ | ۶۵.۵۴ % | ۱۰۲,۶۶۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۷ | ۰.۱۱ % | ۳۷۰,۰۵۷ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۳,۰۶۳,۲۹۴ | ۲۹.۲۷ % | ۶,۸۸۷,۳۳۱ | ۶۵.۸۲ % | ۱۰۳,۷۹۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۶ | ۰.۱۳ % | ۳۹۶,۵۱۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۳,۰۹۱,۸۶۰ | ۲۹.۴۴ % | ۶,۸۹۱,۲۲۹ | ۶۵.۶۱ % | ۱۰۱,۰۷۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۳۹ | ۰.۰۷ % | ۴۱۱,۱۹۷ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۳,۱۸۴,۸۴۸ | ۲۹.۴۸ % | ۷,۰۷۳,۴۹۲ | ۶۵.۴۹ % | ۹۶,۶۱۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶ | ۰.۰۱ % | ۴۴۶,۶۱۴ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۳,۱۸۴,۸۴۸ | ۲۹.۴۸ % | ۷,۰۷۳,۴۹۲ | ۶۵.۴۹ % | ۹۶,۶۱۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶ | ۰.۰۱ % | ۴۴۶,۳۸۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۳,۱۸۴,۸۴۸ | ۲۹.۴۸ % | ۷,۰۷۳,۴۹۲ | ۶۵.۴۹ % | ۹۶,۶۱۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶ | ۰.۰۱ % | ۴۴۶,۱۶۲ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۳,۲۲۳,۹۳۶ | ۲۹.۵ % | ۷,۱۴۸,۳۳۷ | ۶۵.۴۱ % | ۹۵,۷۰۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۱۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۴ | ۰.۱۶ % | ۴۳۲,۴۵۹ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |