ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۳,۳۸۶,۶۳۴	۳۰.۴۴ %	۷,۲۷۳,۰۸۶	۶۵.۳۸ %	۱۱۵,۶۳۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶	۰ %	۳۴۹,۵۱۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳,۳۴۱,۸۵۷	۳۰.۳۹ %	۷,۲۰۴,۸۴۲	۶۵.۵۳ %	۱۱۶,۵۰۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۰.۰۲ %	۳۳۰,۶۰۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۳,۲۳۰,۲۰۱	۳۰.۰۶ %	۶,۹۷۸,۱۷۵	۶۴.۹۵ %	۱۱۷,۲۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۴۱۸,۰۰۶	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۳,۲۳۰,۲۰۱	۳۰.۰۶ %	۶,۹۷۸,۱۷۵	۶۴.۹۵ %	۱۱۷,۲۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۴۱۷,۸۰۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۳,۲۳۰,۲۰۱	۳۰.۰۶ %	۶,۹۷۸,۱۷۵	۶۴.۹۵ %	۱۱۷,۲۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۴۱۷,۶۱۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۳,۲۵۲,۴۲۴	۳۰.۱۵ %	۷,۰۳۷,۴۱۲	۶۵.۲۲ %	۱۱۵,۳۰۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۳۸۲,۷۶۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۳,۳۱۶,۱۳۶	۳۰.۱۷ %	۷,۲۳۱,۲۱۱	۶۵.۷۹ %	۱۱۲,۸۴۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۱ %	۳۲۹,۶۹۲	۳ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۳,۲۴۲,۷۹۲	۳۰.۱۲ %	۷,۰۸۵,۷۴۳	۶۵.۸ %	۱۰۸,۷۶۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۰۱ %	۳۲۹,۴۹۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۳,۱۶۶,۸۱۷	۲۹.۸۶ %	۶,۹۳۱,۸۳۸	۶۵.۳۸ %	۱۱۲,۷۲۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۶	۰.۴۸ %	۳۴۲,۰۶۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۳,۰۷۲,۵۱۷	۲۹.۶۶ %	۶,۷۹۶,۲۷۱	۶۵.۵۹ %	۱۰۸,۵۸۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۶۶	۰.۴۹ %	۳۳۲,۶۳۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...85 »