ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۳,۲۹۱,۳۰۰	۲۹.۷۴ %	۷,۲۵۵,۰۱۶	۶۵.۵۶ %	۹۴,۳۱۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۲۲۳	۰.۰۷ %	۴۰۴,۳۸۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۲۹۳,۶۹۹	۲۹.۶۱ %	۷,۳۲۴,۸۳۹	۶۵.۸۴ %	۹۱,۹۷۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۴	۰.۱۵ %	۳۸۳,۸۷۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۳,۲۴۴,۳۳۳	۲۹.۶۵ %	۷,۱۳۸,۳۵۸	۶۵.۲۴ %	۹۲,۳۴۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۴	۰.۳۶ %	۴۰۴,۴۷۰	۳.۷ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۳,۲۰۰,۴۲۱	۲۹.۴۴ %	۷,۱۱۲,۳۹۷	۶۵.۴۲ %	۹۵,۸۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۴۱۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۴	۰.۳۶ %	۴۰۰,۱۹۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۳,۲۰۰,۴۲۱	۲۹.۴۴ %	۷,۱۱۲,۳۹۷	۶۵.۴۲ %	۹۵,۸۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۹۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۴	۰.۳۶ %	۳۹۹,۹۶۳	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۳,۲۰۰,۴۲۱	۲۹.۴۴ %	۷,۱۱۲,۳۹۷	۶۵.۴۳ %	۹۵,۸۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۴	۰.۳۶ %	۳۹۹,۷۳۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۳,۲۰۰,۴۲۱	۲۹.۴۴ %	۷,۱۱۲,۳۹۷	۶۵.۴۳ %	۹۵,۸۴۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۴	۰.۳۶ %	۳۹۹,۵۰۷	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۳,۲۴۲,۲۲۲	۲۹.۶۲ %	۷,۱۶۴,۷۷۲	۶۵.۴۷ %	۹۵,۹۵۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۳۷۱	۰.۰۴ %	۴۱۳,۶۸۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۳,۱۷۱,۲۰۴	۲۹.۴۴ %	۷,۰۲۶,۷۶۳	۶۵.۲۴ %	۹۶,۰۳۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۳	۰.۱۸ %	۴۳۳,۵۴۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۳,۱۲۴,۵۸۰	۲۹.۲۴ %	۶,۹۶۷,۴۱۷	۶۵.۲۱ %	۹۴,۷۰۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵,۳۳۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰,۰۸۸	۰.۳۸ %	۴۱۲,۵۰۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...85 »