صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۴۵,۰۹۴ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۲ | ۰.۵۸ % | ۵۹۲,۹۹۹ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۴۵,۰۹۴ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۹۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۲ | ۰.۵۸ % | ۵۹۲,۶۲۸ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۴۵,۰۹۴ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۸۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۲ | ۰.۵۸ % | ۵۹۲,۲۵۸ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۴۵,۰۹۴ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۷۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۴۴ | ۰.۵ % | ۶۰۴,۵۰۷ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۶ % | ۹,۵۷۰,۴۲۳ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۴۴ | ۰.۵ % | ۵۸۲,۳۳۱ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۷۰,۴۲۳ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۴۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۴۴ | ۰.۵ % | ۵۸۱,۹۷۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۷۰,۴۲۳ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۳۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۵۹ | ۰.۲۶ % | ۶۱۷,۰۰۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۷۰,۴۲۳ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۱۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۵۸ | ۰.۲۶ % | ۶۱۶,۶۴۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۷۰,۴۲۳ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۵۸ | ۰.۲۶ % | ۶۱۶,۲۸۸ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۴,۹۷۲,۷۷۸ | ۳۲.۶۷ % | ۹,۵۷۰,۴۲۳ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۸۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۵۸ | ۰.۲۶ % | ۶۱۵,۹۳۱ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |