ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۵,۲۲۰,۷۳۶	۳۳.۰۷ %	۹,۷۶۶,۲۱۸	۶۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۹	۰.۰۱ %	۷۹۶,۴۷۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۵,۴۳۹,۷۵۸	۳۳.۴۳ %	۱۰,۰۶۶,۷۰۰	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۲۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۰۱ %	۷۴۸,۶۳۹	۴.۶ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۵,۴۳۹,۷۵۸	۳۳.۴۳ %	۱۰,۰۶۶,۷۰۰	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۱۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۰۱ %	۷۴۸,۳۱۸	۴.۶ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۵,۴۳۹,۷۵۸	۳۳.۴۳ %	۱۰,۰۶۶,۷۰۰	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۰۱ %	۷۴۷,۹۹۸	۴.۶ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۵,۴۳۹,۷۵۸	۳۳.۴۳ %	۱۰,۰۶۶,۷۰۰	۶۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵	۰.۰۱ %	۷۴۷,۶۷۸	۴.۶ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۵,۴۴۱,۴۲۶	۳۳.۱۸ %	۱۰,۰۸۳,۹۸۸	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰ %	۸۷۳,۹۴۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۵,۳۷۶,۲۸۹	۳۲.۶۸ %	۱۰,۱۱۹,۲۹۵	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۲۷	۰.۴۴ %	۸۸۵,۲۶۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۵,۶۹۰,۸۸۴	۳۳.۸۲ %	۱۰,۳۴۷,۷۸۱	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۲۱۴	۱.۲ %	۵۸۷,۰۱۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۵,۸۱۲,۹۱۵	۳۴.۰۶ %	۱۰,۶۴۲,۰۷۷	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۷	۰.۴۳ %	۵۳۸,۸۵۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۵,۸۱۲,۹۱۵	۳۴.۰۶ %	۱۰,۶۴۲,۰۷۷	۶۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۷	۰.۴۳ %	۵۳۸,۵۵۲	۳.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...85 »