ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۴,۸۵۶,۶۴۵	۳۴.۷۸ %	۸,۳۷۶,۹۶۵	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۲۰	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۷۸	۰.۷۸ %	۱۷۴,۱۷۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴,۸۵۶,۶۴۵	۳۴.۷۸ %	۸,۳۷۶,۹۶۵	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۰۲۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۰۹,۳۷۸	۰.۷۸ %	۱۷۴,۰۹۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۴,۹۴۰,۵۷۷	۳۵.۱۸ %	۸,۴۷۴,۴۲۱	۶۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۶۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۰۹	۰.۷۳ %	۱۸۴,۴۶۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴,۸۶۲,۴۷۷	۳۴.۶۶ %	۸,۴۶۲,۱۵۶	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۲۴۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۰۱	۰.۷۴ %	۲۶۰,۱۶۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۴,۷۹۱,۴۰۳	۳۴.۳۴ %	۸,۴۷۱,۴۴۳	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۳۵	۱.۲۶ %	۱۷۳,۲۰۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۴,۷۷۱,۵۳۷	۳۵.۶۱ %	۸,۴۵۶,۴۵۲	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰ %	۱۷۳,۱۱۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۴,۸۳۲,۹۳۴	۳۵.۲۷ %	۸,۵۵۳,۹۸۸	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۵۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۱۵	۰.۹۹ %	۱۳۵,۶۸۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۴,۸۳۲,۹۳۴	۳۵.۲۷ %	۸,۵۵۳,۹۸۸	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۲۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۱۵	۰.۹۹ %	۱۳۵,۶۱۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴,۸۳۲,۹۳۴	۳۵.۲۸ %	۸,۵۵۳,۹۸۸	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۱۵	۰.۹۹ %	۱۳۵,۵۵۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۴,۵۷۹,۹۸۶	۳۵ %	۸,۲۴۶,۸۳۱	۶۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۶۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۸۰,۰۸۲	۰.۶۱ %	۱۳۵,۴۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...85 »