صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۵,۲۵۰,۲۳۸ | ۳۶.۰۵ % | ۸,۶۹۵,۸۴۸ | ۵۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۱۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۹۱ | ۰.۰۷ % | ۵۱۵,۷۳۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۵,۲۵۹,۳۴۳ | ۳۶.۲۳ % | ۸,۸۰۸,۹۴۳ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۶۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۶۶ | ۰.۳۵ % | ۳۰۱,۲۶۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۵,۳۱۵,۲۱۱ | ۳۶.۰۱ % | ۸,۸۹۶,۹۱۰ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۰۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۴۸ | ۱.۰۳ % | ۳۰۱,۱۰۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۵,۳۱۵,۲۱۱ | ۳۶.۰۱ % | ۸,۸۹۶,۹۱۰ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۵۰ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۴۸ | ۱.۰۳ % | ۳۰۰,۹۳۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۵,۳۱۵,۲۱۱ | ۳۶.۰۱ % | ۸,۸۹۶,۹۱۰ | ۶۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۴۸ | ۱.۰۳ % | ۳۰۰,۷۷۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۵,۱۰۷,۳۳۷ | ۳۶.۰۹ % | ۸,۶۵۱,۵۰۸ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۳۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۳ | ۰.۰۱ % | ۲۹۶,۹۰۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۴,۸۷۶,۱۵۳ | ۳۵.۳۱ % | ۸,۵۷۰,۳۰۸ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۸۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۳ | ۰.۱۶ % | ۲۴۹,۰۷۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۴,۶۴۷,۴۰۳ | ۳۴.۷۸ % | ۸,۱۲۰,۴۵۳ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۴۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۸ | ۰.۰۲ % | ۴۷۶,۶۶۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۴,۷۵۷,۶۴۰ | ۳۵.۰۵ % | ۸,۲۱۲,۱۳۶ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۴۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵ | ۰ % | ۱۹۵,۷۰۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۴,۸۵۶,۶۴۵ | ۳۴.۷۸ % | ۸,۳۷۶,۹۶۵ | ۶۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۶۱۱ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۷۸ | ۰.۷۸ % | ۱۷۴,۲۶۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |