صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۳,۶۵۴,۷۷۴ | ۳۴.۶۱ % | ۶,۵۹۸,۸۷۴ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۶۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۲ | ۰.۰۴ % | ۱۲۸,۵۹۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۳,۵۶۲,۵۳۳ | ۳۴.۸۳ % | ۶,۳۹۵,۷۱۷ | ۶۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۳۲ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۲ | ۰.۰۴ % | ۱۳۲,۸۳۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۳,۵۶۱,۱۴۱ | ۳۴.۷۸ % | ۶,۴۱۱,۹۸۸ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۴۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۳ | ۰.۰۴ % | ۱۲۸,۴۷۳ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۳,۴۹۹,۸۱۹ | ۳۴.۵۷ % | ۶,۳۸۴,۸۰۷ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۳۵۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۳ | ۰.۰۴ % | ۱۰۲,۷۳۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۳,۴۴۳,۴۷۵ | ۳۴.۷۷ % | ۶,۲۱۹,۹۳۶ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۲۶۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۳ | ۰.۰۵ % | ۱۰۳,۶۱۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۳,۴۴۳,۴۷۵ | ۳۴.۷۷ % | ۶,۲۱۹,۹۳۶ | ۶۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۷۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۳ | ۰.۰۵ % | ۱۰۳,۵۷۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۳,۴۴۳,۴۷۵ | ۳۴.۷۷ % | ۶,۲۱۹,۹۳۶ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۹۰ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۳ | ۰.۰۵ % | ۱۰۳,۵۲۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۳,۴۴۳,۴۷۵ | ۳۴.۷۷ % | ۶,۲۱۹,۹۳۶ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۰۲ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۳ | ۰.۰۵ % | ۱۰۳,۴۸۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۳,۴۴۳,۴۷۵ | ۳۴.۷۷ % | ۶,۲۱۹,۹۳۶ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۹۱۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۳ | ۰.۰۵ % | ۱۰۳,۴۳۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۳,۴۴۳,۴۷۵ | ۳۴.۷۷ % | ۶,۲۱۹,۹۳۶ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۲۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۳ | ۰.۰۵ % | ۱۰۳,۳۹۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |