صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۳,۳۴۰,۴۳۹ | ۳۴.۳۸ % | ۶,۲۰۰,۷۰۹ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۰ | ۰.۲ % | ۱۵۵,۱۹۵ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۳,۳۴۰,۴۳۹ | ۳۴.۳۸ % | ۶,۲۰۰,۷۰۹ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۵۰ | ۰.۲ % | ۱۵۵,۱۲۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۳,۳۶۷,۴۱۸ | ۳۴.۷۳ % | ۶,۱۶۷,۸۸۸ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۶۶ | ۰.۲ % | ۱۴۰,۹۱۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۳,۳۵۱,۳۴۱ | ۳۴.۷ % | ۶,۱۴۸,۹۵۷ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۳ | ۰.۰۵ % | ۱۵۳,۱۴۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۳,۲۸۹,۸۵۲ | ۳۴.۵۷ % | ۶,۰۵۶,۰۱۵ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۳ | ۰.۰۶ % | ۱۵۳,۰۶۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۳,۲۲۲,۸۴۵ | ۳۵.۰۷ % | ۵,۷۹۴,۲۲۵ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۳ | ۰.۰۷ % | ۱۵۲,۹۹۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۳,۲۹۷,۸۶۶ | ۳۵.۴ % | ۵,۸۴۵,۰۹۹ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۳ | ۰.۰۹ % | ۱۵۲,۹۱۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۳,۲۹۷,۸۶۶ | ۳۵.۴ % | ۵,۸۴۵,۰۹۹ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۳ | ۰.۰۹ % | ۱۵۲,۸۳۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۳,۲۹۷,۸۶۶ | ۳۵.۴ % | ۵,۸۴۵,۰۹۹ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۳ | ۰.۰۹ % | ۱۵۲,۷۵۸ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۳,۲۷۱,۳۱۷ | ۳۵.۳۳ % | ۵,۸۰۹,۴۷۰ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۴ | ۰.۱۵ % | ۱۵۲,۶۸۰ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |