صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۳,۲۶۲,۲۰۸ | ۳۵.۴۳ % | ۵,۷۵۰,۷۶۳ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۵ | ۰.۰۶ % | ۱۸۹,۰۹۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۳,۳۰۳,۵۸۸ | ۳۵.۵۲ % | ۵,۷۷۶,۲۱۸ | ۶۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۵ | ۰.۰۶ % | ۲۱۶,۵۱۳ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۳,۳۴۳,۵۹۳ | ۳۵.۳۶ % | ۵,۸۱۲,۷۵۳ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۲۹۹,۴۶۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳,۴۴۳,۳۴۰ | ۳۵.۵۷ % | ۵,۹۶۷,۰۰۹ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۲۷۰,۱۵۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۳,۴۴۳,۳۴۰ | ۳۵.۵۷ % | ۵,۹۶۷,۰۰۹ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۲۷۰,۰۸۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۳,۴۴۳,۳۴۰ | ۳۵.۵۷ % | ۵,۹۶۷,۰۰۹ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۲۷۰,۰۲۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۳,۴۴۳,۳۴۰ | ۳۵.۵۷ % | ۵,۹۶۷,۰۰۹ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۲۶۹,۹۵۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۳,۵۷۳,۲۱۰ | ۳۶.۲۳ % | ۶,۱۹۵,۴۷۷ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۹۳,۲۰۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۳,۵۷۳,۲۱۰ | ۳۶.۲۳ % | ۶,۱۹۵,۴۷۷ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱ | ۰ % | ۹۳,۱۶۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۳,۵۶۲,۸۱۸ | ۳۵.۹۲ % | ۶,۲۵۲,۱۴۲ | ۶۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۸ | ۰.۱ % | ۹۵,۴۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |