ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۳,۵۸۳,۹۰۰	۳۶.۳۴ %	۶,۱۸۳,۵۴۵	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۰.۰۲ %	۹۲,۱۰۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۳,۵۸۳,۹۰۰	۳۶.۳۴ %	۶,۱۸۳,۵۴۵	۶۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶	۰.۰۲ %	۹۲,۰۷۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۳,۵۳۰,۶۶۰	۳۵.۷ %	۶,۱۹۸,۲۶۶	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۰۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۳۶۳	۰.۰۳ %	۷۹,۸۶۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۳,۴۵۰,۳۰۴	۳۵.۰۸ %	۶,۲۰۰,۸۳۲	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۵۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۷	۰.۲۶ %	۷۹,۸۳۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۳,۳۹۳,۸۹۷	۳۵.۲۶ %	۶,۰۴۸,۳۶۴	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۰۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۷	۰.۲۷ %	۷۹,۸۰۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۳,۳۹۳,۸۹۷	۳۵.۲۶ %	۶,۰۴۸,۳۶۴	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۴۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۷	۰.۲۷ %	۷۹,۷۶۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳,۳۹۳,۸۹۷	۳۵.۲۶ %	۶,۰۴۸,۳۶۴	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۹۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۷	۰.۲۷ %	۷۹,۷۳۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳,۳۵۵,۹۲۹	۳۶.۳۳ %	۵,۷۲۱,۹۹۳	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۳۴۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۸	۰ %	۷۹,۶۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳,۲۲۱,۹۰۲	۳۵.۸۷ %	۵,۵۱۳,۵۶۳	۶۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۸	۱.۷۳ %	۹۱,۰۲۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳,۲۸۵,۶۸۸	۳۶.۰۱ %	۵,۵۸۵,۶۴۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۰۸	۱.۷ %	۹۷,۴۹۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...85 »