ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲,۷۳۸,۴۶۹	۳۹.۷۶ %	۴,۰۱۲,۰۷۵	۵۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۴۵۹	۱.۱ %	۶۱,۰۱۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲,۷۷۹,۴۱۳	۴۰.۵۳ %	۴,۰۱۵,۰۱۷	۵۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۸	۰.۰۲ %	۶۰,۹۹۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۲,۸۰۹,۵۷۱	۴۱.۳۳ %	۳,۹۲۶,۷۴۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۶۰,۹۶۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲,۸۰۹,۵۷۱	۴۱.۳۳ %	۳,۹۲۶,۷۴۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۶۰,۹۴۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲,۸۰۹,۵۷۱	۴۱.۳۳ %	۳,۹۲۶,۷۴۲	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳	۰.۰۱ %	۶۰,۹۲۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲,۸۱۳,۱۰۷	۴۰.۸۷ %	۳,۹۸۶,۹۴۹	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۳	۰.۳۳ %	۶۰,۹۰۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲,۶۷۳,۵۶۹	۴۰.۲۹ %	۳,۸۷۸,۹۰۱	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۳	۰.۳۴ %	۶۰,۸۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲,۶۲۴,۲۷۵	۴۰.۳۱ %	۳,۸۰۲,۳۹۸	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۵۳	۰.۳۵ %	۶۰,۸۶۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۵۹۲,۴۷۵	۳۹.۹۹ %	۳,۷۹۰,۷۶۲	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۹۷	۰.۵۸ %	۶۲,۴۰۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۵۲۶,۷۳۰	۳۹.۴۲ %	۳,۶۹۴,۸۶۱	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۲۷	۱.۰۸ %	۱۱۹,۱۶۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...85 »