صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۲,۵۲۶,۷۳۰ | ۳۹.۴۲ % | ۳,۶۹۴,۸۶۱ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۲۶ | ۱.۰۸ % | ۱۱۹,۱۹۶ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۲,۵۲۶,۷۳۰ | ۳۹.۴۲ % | ۳,۶۹۴,۸۶۱ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۲۶ | ۱.۰۸ % | ۱۱۹,۱۷۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۲,۴۶۲,۷۳۳ | ۳۹.۶۲ % | ۳,۶۴۳,۳۱۹ | ۵۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۶۸ | ۰.۷۸ % | ۶۰,۷۵۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۲,۵۳۸,۰۳۵ | ۳۹.۶۴ % | ۳,۷۶۸,۰۱۸ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۵۵ | ۰.۵۶ % | ۶۰,۷۳۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۲,۴۴۶,۶۶۹ | ۳۸.۶ % | ۳,۷۱۷,۶۰۴ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۴۲ | ۱.۷۹ % | ۶۰,۷۱۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۲,۳۲۸,۱۹۶ | ۳۸.۹۴ % | ۳,۵۹۰,۳۹۸ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶ | ۰.۰۵ % | ۵۷,۳۲۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۲,۲۷۷,۳۶۱ | ۳۸.۹۲ % | ۳,۴۳۹,۰۴۵ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۸۳ | ۱.۳۲ % | ۵۷,۳۰۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۲,۲۷۷,۳۶۱ | ۳۸.۹۲ % | ۳,۴۳۹,۰۴۵ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۸۳ | ۱.۳۲ % | ۵۷,۲۸۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۲,۲۷۷,۳۶۱ | ۳۸.۹۲ % | ۳,۴۳۹,۰۴۵ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۸۳ | ۱.۳۲ % | ۵۷,۲۶۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۲,۲۱۶,۳۲۱ | ۳۸.۶۴ % | ۳,۳۸۵,۲۵۷ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۸۳ | ۱.۳۵ % | ۵۷,۲۴۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % |