ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۶۵۸,۹۶۷	۳۷.۶۳ %	۲,۷۲۵,۶۱۷	۶۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۶	۰.۵ %	۱,۷۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۶۲۴,۴۶۱	۳۶.۷۹ %	۲,۷۳۴,۰۹۶	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۱۷۶	۱.۲۵ %	۱,۷۱۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۵۷۸,۳۴۹	۳۷.۱۵ %	۲,۶۳۹,۱۶۲	۶۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۰	۰.۶۸ %	۱,۷۳۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۵۶۴,۹۵۱	۳۶.۶۹ %	۲,۶۴۴,۵۶۷	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۳۲	۱.۲۸ %	۱,۷۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۴۸۰,۳۲۷	۳۵.۷ %	۲,۵۹۸,۳۱۹	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۶	۱.۲ %	۱۸,۰۲۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۴۸۰,۳۲۷	۳۵.۷ %	۲,۵۹۸,۳۱۹	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۶	۱.۲ %	۱۸,۰۳۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۴۸۰,۳۲۷	۳۵.۷ %	۲,۵۹۸,۳۱۹	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۲۶	۱.۲ %	۱۸,۰۵۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۴۵۷,۳۹۷	۳۵.۶۷ %	۲,۵۶۷,۷۵۷	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۰.۱۹ %	۵۳,۱۵۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۴۵۱,۵۲۶	۳۵.۶۱ %	۲,۵۷۲,۵۸۰	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۰	۰.۱۹ %	۴۴,۰۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۴۳۱,۹۳۱	۳۵.۲۷ %	۲,۵۶۶,۵۹۱	۶۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۷۱	۰.۷۵ %	۳۱,۲۴۴	۰.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...85 »