صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۱,۴۱۸,۹۵۸ | ۳۵.۹۲ % | ۲,۴۹۶,۴۴۹ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۱ | ۰.۱ % | ۳۰,۵۱۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۳۹۷,۰۱۲ | ۳۵.۷۹ % | ۲,۴۷۱,۳۶۶ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴ | ۰.۰۷ % | ۳۱,۵۹۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۳۲۶,۰۹۸ | ۳۴.۵۹ % | ۲,۴۷۳,۲۶۳ | ۶۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۷۲۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۳۰۹,۰۳۰ | ۳۴.۴۴ % | ۲,۴۵۷,۱۵۳ | ۶۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۷۲۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۲۹۶,۴۲۱ | ۳۴.۴۷ % | ۲,۴۳۰,۲۲۶ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۷۱۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۲۴۳,۸۶۹ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۳۵۰,۴۰۴ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۷۰۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۲۴۳,۸۶۹ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۳۵۰,۴۰۴ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۷۰۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۲۴۳,۸۶۹ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۳۵۰,۴۰۴ | ۶۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۶۹۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۲۶۲,۹۶۱ | ۳۴.۳۶ % | ۲,۳۷۸,۳۷۶ | ۶۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۶۸۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۲۸۲,۸۴۰ | ۳۴.۴۵ % | ۲,۴۰۶,۵۰۱ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۲ | ۰.۰۸ % | ۳۱,۷۴۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |