ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۳۱۸,۱۳۰	۳۱.۴۳ %	۲,۶۷۹,۷۴۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۰.۹۹ %	۱۵۴,۳۵۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۳۱۸,۱۳۰	۳۱.۴۳ %	۲,۶۷۹,۷۴۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۰.۹۹ %	۱۵۴,۲۸۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۳۱۸,۱۳۰	۳۱.۴۳ %	۲,۶۷۹,۷۴۳	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۰.۹۹ %	۱۵۴,۲۱۹	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۳۱۹,۲۶۳	۳۱.۸۶ %	۲,۶۶۵,۸۲۰	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۳۷	۱.۰۱ %	۱۱۴,۷۰۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۳۲۳,۴۵۷	۳۱.۹۹ %	۲,۶۶۵,۴۹۲	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۰	۰.۰۸ %	۱۴۴,۶۰۲	۳.۵ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۲۵۵,۲۹۳	۳۰.۴۶ %	۲,۶۷۵,۶۵۱	۶۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۱	۰.۱۴ %	۱۸۴,۷۵۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۲۶۱,۲۰۹	۲۹.۷۹ %	۲,۷۱۳,۱۷۳	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳	۰.۰۷ %	۲۵۶,۷۹۹	۶.۰۶ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱,۲۵۷,۹۱۲	۳۰.۲۳ %	۲,۷۱۴,۴۹۴	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۷۲	۰.۹۸ %	۱۴۷,۷۱۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۱,۲۵۷,۹۱۲	۳۰.۲۳ %	۲,۷۱۴,۴۹۴	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۷۲	۰.۹۸ %	۱۴۷,۶۳۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱,۲۵۷,۹۱۲	۳۰.۲۳ %	۲,۷۱۴,۴۹۴	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۷۲	۰.۹۸ %	۱۴۷,۵۶۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...85 »