صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۱,۰۳۰,۴۶۳ | ۲۸.۵۷ % | ۲,۳۶۵,۷۵۳ | ۶۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۶۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۴ | ۰.۴۳ % | ۱۷۳,۴۵۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱,۰۲۹,۰۹۸ | ۲۸.۵۲ % | ۲,۳۵۳,۰۵۱ | ۶۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۰ | ۰.۴۱ % | ۲۱۰,۹۲۸ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۰۴۵,۵۱۱ | ۲۹.۱ % | ۲,۳۴۲,۴۴۱ | ۶۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۵ | ۰.۱۵ % | ۱۹۹,۴۸۷ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۰۴۵,۵۱۱ | ۲۹.۱ % | ۲,۳۴۲,۴۴۱ | ۶۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۵ | ۰.۱۵ % | ۱۹۹,۳۹۱ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱,۰۴۵,۵۱۱ | ۲۹.۱ % | ۲,۳۴۲,۴۴۱ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۵ | ۰.۱۵ % | ۱۹۹,۲۹۵ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱,۰۴۵,۵۱۱ | ۲۹.۱ % | ۲,۳۴۲,۴۴۱ | ۶۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۵ | ۰.۱۵ % | ۱۹۹,۲۰۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱,۰۴۸,۸۳۰ | ۲۹.۳۱ % | ۲,۳۳۸,۷۷۸ | ۶۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۶ | ۰.۱۷ % | ۱۸۴,۸۲۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱,۰۵۰,۶۱۹ | ۲۹.۲۱ % | ۲,۳۴۵,۵۶۲ | ۶۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۴۶ | ۰.۴۵ % | ۱۸۴,۷۲۷ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱,۰۳۹,۸۹۲ | ۲۸.۸۴ % | ۲,۳۲۷,۹۹۷ | ۶۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۵۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۲ | ۰.۲۲ % | ۱۹۱,۷۹۱ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱,۰۷۳,۱۰۱ | ۲۹.۳۲ % | ۲,۳۴۱,۲۰۲ | ۶۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۲۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۴ | ۰.۳۸ % | ۱۹۴,۵۲۳ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |