صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱,۰۹۵,۸۱۷ | ۲۸.۸۷ % | ۲,۴۶۰,۷۶۵ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۶ | ۱.۴ % | ۱۸۶,۶۱۸ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱,۰۹۵,۸۱۷ | ۲۸.۸۷ % | ۲,۴۶۰,۷۶۵ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۶ | ۱.۴ % | ۱۸۶,۵۳۵ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱,۰۹۵,۸۱۷ | ۲۸.۸۷ % | ۲,۴۶۰,۷۶۵ | ۶۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۷۶ | ۱.۴ % | ۱۸۶,۴۵۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱,۰۵۸,۷۳۱ | ۲۸.۵۲ % | ۲,۴۴۹,۷۴۵ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۱۹ | ۰.۹۹ % | ۱۶۷,۲۶۸ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱,۰۴۶,۱۸۳ | ۲۸.۰۶ % | ۲,۴۷۸,۶۶۵ | ۶۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۵ | ۰.۷۴ % | ۱۷۵,۹۹۲ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱,۰۷۳,۱۲۰ | ۲۸.۴۹ % | ۲,۴۶۵,۱۷۰ | ۶۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۷۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۵ | ۰.۷۴ % | ۱۷۵,۸۹۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱,۰۶۸,۷۲۶ | ۲۸.۶۵ % | ۲,۴۵۷,۰۹۱ | ۶۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۵۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۲۵ | ۰.۷۴ % | ۱۵۲,۷۳۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱,۰۷۹,۸۶۱ | ۳۰.۱۸ % | ۲,۳۱۷,۶۴۷ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۴۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۴ | ۰.۲۹ % | ۱۴۶,۰۶۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱,۰۷۹,۸۶۱ | ۳۰.۱۸ % | ۲,۳۱۷,۶۴۷ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۲۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۴ | ۰.۲۹ % | ۱۴۵,۹۹۴ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱,۰۷۹,۸۶۱ | ۳۰.۱۸ % | ۲,۳۱۷,۶۴۷ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۰۸ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۸۴ | ۰.۲۹ % | ۱۴۵,۹۱۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |