صندوق سرمایه گذاری بخشی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱,۰۲۹,۷۴۹ | ۳۱.۶۷ % | ۲,۰۴۰,۸۱۰ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰ % | ۱۸۰,۷۶۸ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱,۰۳۸,۴۵۴ | ۳۱.۷۷ % | ۲,۰۷۵,۷۰۲ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰.۰۱ % | ۱۵۴,۶۷۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱,۰۲۹,۴۷۰ | ۳۱.۴۷ % | ۲,۰۸۷,۰۹۹ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۵۴,۵۷۹ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱,۰۲۹,۴۷۰ | ۳۱.۴۷ % | ۲,۰۸۷,۰۹۹ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۵۴,۴۸۸ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱,۰۲۹,۴۷۰ | ۳۱.۴۷ % | ۲,۰۸۷,۶۲۱ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۵۳,۹۴۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱,۰۲۳,۹۷۳ | ۳۱.۵۸ % | ۲,۰۷۱,۸۱۳ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۴۶,۲۰۸ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۹۱۷,۳۵۵ | ۲۹.۵۹ % | ۲,۰۴۱,۵۷۰ | ۶۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۴۰,۸۸۰ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۹۲۰,۷۱۵ | ۲۹.۵۹ % | ۲,۰۴۹,۸۴۶ | ۶۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۴۰,۷۹۷ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۹۳۳,۰۳۴ | ۲۹.۵۲ % | ۲,۰۷۶,۳۵۵ | ۶۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۴ | ۰.۳۵ % | ۱۴۰,۷۱۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۹۴۱,۹۳۹ | ۲۹.۳۶ % | ۲,۰۹۷,۷۵۱ | ۶۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۷۵ | ۰.۸۶ % | ۱۴۰,۶۳۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |